/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
51/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
7/9
Güçlü
Graham ?
HK$75.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+63.3 arttı (HK$741M → HK$1.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+652.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+78.7 arttı (HK$2.2B → HK$3.9B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+435.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %51.6 → %47.4 (-4.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %30.6. Her 100HK$ satıştan 31HK$ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (HK$1.2B) ama FCF negatif (-HK$698M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+74.1 arttı (HK$840M → HK$1.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.8. Makul değerleme aralığında.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 11.42. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %50.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+38.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-34.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
126 أيام
التقلب السنوي ?
%75.5
VaR 95% ?
%8.63
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%11.87
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.46
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%68.7
16.04.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
0.35
Parametrik%8.63
Historik%7.96
Cornish-Fisher%8.14
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-26.5%
ROIC ?
61.4%
قيمة DCF ?
172.73
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-34.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 318.73 HKD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%30.6
Net kâr marjı %30.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -2.9 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%50.9
ROE %50.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%37.0
FAVÖK marjı %37.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%47.4
Hasılat başına brüt kâr %47.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı
14.8x
القطاع: 13.0x
F/K 14.8x — sektör medyanının (13.0x) %14 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
11.42x
القطاع: 1.69x
PD/DD 11.42x — sektör medyanının %576 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.0x
القطاع: 7.8x
EV/EBITDA 13.0x — sektör medyanının (7.8x) %66 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.56x
Cari oran 1.56x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.46x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
159.9x
Faiz karşılama 159.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+435.0
Hasılat yıllık %435.0 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+652.4
Net kâr yıllık %652.4 artmış (2025/12) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 685.1M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 359.9M).
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
51/100
Orta düzey sağlamlık (51/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.5%
Eksi %26.5 beklenen değer (151.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 182.83 | PD/DD hedefi: 51.50 | EV/EBITDA hedefi: 124.06 | DCF hedefi: 172.73
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%61.4) – WACC (%10.3) farkı +51.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 159.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 89/100 | Kalite: 76/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%61.4
ROIC (%61.4) sermaye maliyetini 51.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
172.73
DCF (172.73) güncel fiyatın %16.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 206.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
7/9
Güçlü Piotroski F-Score (7/9). Karlılık, kaldıraç ve operasyonel verimlilik kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Güçlü
Graham İçsel Değer
HK$75.1
Graham içsel değer: HK$75.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
14.8x
vs 13.0x
Sektör medyanının %14 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.42x
vs 1.69x
Sektörden %576 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.0x
vs 7.8x
Sektörden %66 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%61.4
vs %10.3 WACC
ROIC 51.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.4
vs %37.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (207.40), TRAMA-99 çizgisinin %34.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 207.40
TRAMA: 318.73
الفرق: %-34.9
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
6656 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.