6655Huaxin Building Materials Group Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
15.73
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
77/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$28.6
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+71.8 arttı (HK$739M → HK$1.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$1.4B) kârın %110'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+51.8 arttı (HK$1.7B → HK$2.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.80. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%44.0
VaR 95% ?
%4.49
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.38
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.13
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.5
26.01.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.75
Parametrik%4.49
Historik%3.87
Cornish-Fisher%3.78
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+80.9%
ROIC ?
9.4%
Значение DCF ?
118.17
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+71.8 artarak 1.3B HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+24.5
Hasılat çeyreklik %+18.8 büyüdü (12.4B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.2)
Brüt kâr marjı: %32.1
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı: %10.2
FAVÖK çeyreklik %+51.8 büyüdü (2.6B HKD)
FAVÖK marjı: %20.6
Toplam borç: 29.4B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 19.0B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 0.76x
Cari oran: 1.04x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 10.4B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.4B HKD
ROE düşük: %3.3
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 95.6B HKD (%-0.5)
Özkaynak: 38.9B HKD (%+1.0)
İşletme kârı pozitif: 2.5B HKD
İşletme kârı büyüme: %+39.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.5x (Faiz: 204.2M HKD)
Ödenmiş sermaye: 2.1B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 888.0M HKD
İşletme sermayesi değişimi: %+68.8
CAPEX: 752.5M HKD (Hasılatın %6.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 13.94 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %10.2
Net kâr marjı %10.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.8
ROE %7.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %20.6
FAVÖK marjı %20.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %32.1
Hasılat başına brüt kâr %32.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 7.8x Сектор: 12.7x
F/K 7.8x — sektör medyanının (12.7x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.80x Сектор: 1.90x
PD/DD 0.80x — sektör medyanının (1.90x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.1x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanı (8.0x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 8.7x
Faiz karşılama 8.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+19.2
Hasılat yıllık %19.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+24.5
Net kâr yıllık %24.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+80.9%
Artı %80.9 beklenen değer (27.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 26.66 | PD/DD hedefi: 36.89 | EV/EBITDA hedefi: 19.50 | DCF hedefi: 44.85
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%9.4) – WACC (%6.8) farkı +2.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 8.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetini hafifçe (2.6 puan) aşıyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
118.17
DCF modeli 118.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %690.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 14.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$28.6
Graham içsel değer: HK$28.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.8x vs 12.7x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.80x vs 1.90x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.1x vs 8.0x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4 vs %6.8 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.9 vs %18.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (15.73), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 15.73
TRAMA: 13.94
Разница: %+12.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6655 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.