TR EN AR RU KK

6655Huaxin Building Materials Group Co., Ltd.

Madencilik
🇭🇰 Hong Kong Borsası
15.73
HKD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
77/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$28.6
Ucuz
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
80/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (80/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 7 | Negatif: 0 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$1.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+71.8 arttı (HK$739M → HK$1.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (HK$1.4B) kârın %110'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+51.8 arttı (HK$1.7B → HK$2.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.8. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.80. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Lothien Sağlamlık Skoru: 77/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%44.0
VaR 95% ?
%4.49
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.38
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.13
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%42.5
26.01.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.75
Parametrik%4.49
Historik%3.87
Cornish-Fisher%3.78
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
+80.9%
ROIC ?
9.4%
DCF Мәні ?
118.17
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+71.8 artarak 1.3B HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+24.5
Hasılat çeyreklik %+18.8 büyüdü (12.4B HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+19.2)
Brüt kâr marjı: %32.1
Brüt marj değişimi: %+1.3 puan
Net kâr marjı: %10.2
FAVÖK çeyreklik %+51.8 büyüdü (2.6B HKD)
FAVÖK marjı: %20.6
Toplam borç: 29.4B HKD
Net borç hasılatın üzerinde: 19.0B HKD
Borç/Özkaynak oranı: 0.76x
Cari oran: 1.04x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 10.4B HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.4B HKD
ROE düşük: %3.3
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar: 95.6B HKD (%-0.5)
Özkaynak: 38.9B HKD (%+1.0)
İşletme kârı pozitif: 2.5B HKD
İşletme kârı büyüme: %+39.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 12.5x (Faiz: 204.2M HKD)
Ödenmiş sermaye: 2.1B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 888.0M HKD
İşletme sermayesi değişimi: %+68.8
CAPEX: 752.5M HKD (Hasılatın %6.1'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 13.94 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %10.2
Net kâr marjı %10.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.8
ROE %7.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %20.6
FAVÖK marjı %20.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %32.1
Hasılat başına brüt kâr %32.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %13.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı 7.8x Сектор: 12.7x
F/K 7.8x — sektör medyanının (12.7x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 0.80x Сектор: 1.90x
PD/DD 0.80x — sektör medyanının (1.90x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 6.1x Сектор: 8.0x
EV/EBITDA 6.1x — sektör medyanı (8.0x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Cari Oran 1.04x
Cari oran 1.04x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak 0.76x
Borç/Özkaynak 0.76x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 8.7x
Faiz karşılama 8.7x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %+19.2
Hasılat yıllık %19.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+24.5
Net kâr yıllık %24.5 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
77/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (77/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+80.9%
Artı %80.9 beklenen değer (27.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 26.66 | PD/DD hedefi: 36.89 | EV/EBITDA hedefi: 19.50 | DCF hedefi: 44.85
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%9.4) – WACC (%6.8) farkı +2.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 8.7x — güçlü. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 62/100 | Borç Servis: 76/100 | Kalite: 87/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%9.4
ROIC (%9.4) sermaye maliyetini hafifçe (2.6 puan) aşıyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
118.17
DCF modeli 118.17 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %690.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 14.95
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$28.6
Graham içsel değer: HK$28.6. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
7.8x vs 12.7x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.80x vs 1.90x
Sektörden %58 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.1x vs 8.0x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%9.4 vs %6.8 WACC
ROIC 2.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.9 vs %18.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (15.73), TRAMA-99 çizgisinin %12.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 15.73
TRAMA: 13.94
Айырмашылық: %+12.8
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
6655 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.