6643

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

414.50

TWD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

27/100

Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

18/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

83/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

3/4

Güven?

69%

Değerleme

Potansiyel?

-50.8%

ROIC ?

-2.3%

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

2167

2017-09-20 → 2026-08-26

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%57.6

VaR 95% ?

%5.98

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%8.46

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%7.60

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%47.3

12.05.2026 → 30.07.2026

Çarpıklık ?

0.35

Parametrik%5.98

Historik%5.87

Cornish-Fisher%5.55

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (414.50), TRAMA-99 çizgisinin %19.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 414.5

TRAMA: 512.37

Fark: %-19.1

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

F/K Oranı 100.0x Sektör: 9.8x

F/K 100.0x — sektör medyanının (9.8x) %915 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 9.95x Sektör: 3.30x

PD/DD 9.95x — sektör medyanının %202 üzerinde. Pahalı defter değeri.

Borçluluk

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.01x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 221.0x

Faiz karşılama 221.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

27/100

Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-50.8%

Eksi %50.8 beklenen değer (203.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 103.62 | PD/DD hedefi: 140.71 | EV/EBITDA hedefi: 103.62

Damodaran Değerleme

18/100

Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

83/100

Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 221.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 28/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-2.3

ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %13.2

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

100.0x vs 9.8x

Sektör medyanının %915 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

9.95x vs 3.30x

Sektörden %202 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

211.2x vs 4.8x

Sektörden %4300 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-2.3 vs %13.2 WACC

ROIC 15.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

6643 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.