6643

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

414.50

TWD

Талдау бағалары

Lothien беріктік ұпайы?

27/100

Zayıf

Neden bu skor?

Қатысымдық қаржы ?

—

Стандарт бойынша толық мәлімет →

Damodaran ?

17/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

83/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Белсенді метрика?

3/4

Сенім?

69%

Бағалау

Әлеует?

-50.9%

ROIC ?

-2.3%

Қарыз циклі?

Erken Genişleme

Деректер

Деректер ?

2167

2017-09-20 → 2026-08-26

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek

252 күн

Жылдық құбылмалылық ?

%57.6

VaR 95% ?

%5.98

күнделікті макс шығын

VaR 99% ?

%8.46

күнделікті макс шығын

CVaR 95% ?

%7.60

күтілетін шығын (құйрық)

Макс төмендеу ?

%47.3

12.05.2026 → 30.07.2026

Асимметрия ?

0.35

Parametrik%5.98

Historik%5.87

Cornish-Fisher%5.55

Табыс бөлінуі

Іргелі және техникалық талдау

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (414.50), TRAMA-99 çizgisinin %19.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Баға:: 414.5

TRAMA: 512.37

Айырмашылық: %-19.1

Табыстылық

Теңгерім деректері жоқ

Бағалау

F/K Oranı 100.0x Сектор: 9.6x

F/K 100.0x — sektör medyanının (9.6x) %943 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 9.95x Сектор: 3.23x

PD/DD 9.95x — sektör medyanının %208 üzerinde. Pahalı defter değeri.

Қарыздылық

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.01x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 221.0x

Faiz karşılama 221.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Өсу

Теңгерім деректері жоқ

Ұпай түсіндірмелері

Lothien Sağlamlık

27/100

Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-50.9%

Eksi %50.9 beklenen değer (203.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 103.62 | PD/DD hedefi: 137.45 | EV/EBITDA hedefi: 103.62

Damodaran Değerleme

17/100

Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

83/100

Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 221.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 28/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-2.3

ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %13.2

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Сектор салыстыруы

F/K Oranı

100.0x vs 9.6x

Sektör medyanının %943 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

9.95x vs 3.23x

Sektörden %208 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

211.2x vs 4.6x

Sektörden %4522 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-2.3 vs %13.2 WACC

ROIC 15.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

Графиктер

Көрсеткіштер

BB ауытқуы ?

RSI шектері ?

Баға графигі ?

RSI (14) ?

Боллинджер жолақтары ?

MACD ?

Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?

6643 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік

Жүктелуде…

Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.