6643

🇹🇼 Tayvan Borsası
455.00
TWD
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
28/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
16/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$12.5
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+94.4 arttı (-NT$49M → -NT$3M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+93.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.0 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %434.6 → %406.7 (-27.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$345M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.73x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-22.1 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+164.6 arttı (-NT$26M → NT$17M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.01. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 180.7. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-399.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%60.9
VaR 95% ?
%6.23
daily max loss
VaR 99% ?
%8.84
daily max loss
CVaR 95% ?
%7.51
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%47.3
12.05.2026 → 30.07.2026
Skewness ?
0.36
Parametrik%6.23
Historik%5.86
Cornish-Fisher%5.81
Return Distribution
Valuation
Potential?
-55.6%
ROIC ?
3.3%
DCF Value ?
19.41
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+94.4 artarak -2.7M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+93.3
Hasılat çeyreklik %+6.9 büyüdü (421.9M TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-6.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %406.7
Brüt marj değişimi: %-27.9 puan
Net kâr marjı negatif: %-0.6 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+164.6 büyüdü (17.1M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %4.1
Toplam borç %-22.1 azaldı → 10.4M TWD
Net nakit pozisyonunda: -344.9M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 5.73x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+17.7 arttı → 355.3M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 8.9M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -15.5M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.1 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar: 2.1B TWD (%+4.0)
Özkaynak: 1.9B TWD (%+4.2)
İşletme kârı negatif: -3.0M TWD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 89.6x (Faiz: 191,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 42.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+7.4
CAPEX: 24.5M TWD (Hasılatın %5.8'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 496.78 TWD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %-0.6
Net kâr marjı %-0.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +11.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %4.1
FAVÖK marjı %4.1 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %406.7
Hasılat başına brüt kâr %406.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı 100.0x Sector: 27.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (27.6x) %262 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 10.01x Sector: 3.41x
PD/DD 10.01x — sektör medyanının %194 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 180.7x Sector: 14.9x
EV/EBITDA 180.7x — sektör medyanının (14.9x) %1114 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran 5.73x
Cari oran 5.73x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 103.7x
Faiz karşılama 103.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %-6.0
Hasılat yıllık %-6.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+93.3
Zarar %93.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-55.6%
Eksi %55.6 beklenen değer (195.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 110.25 | PD/DD hedefi: 149.34 | EV/EBITDA hedefi: 110.25 | DCF hedefi: 110.25
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 103.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.41
DCF (19.41) güncel fiyatın %95.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 441.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$12.5
Graham içsel değer: NT$12.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
100.0x vs 27.6x
Sektör medyanının %262 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.01x vs 3.41x
Sektörden %194 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
180.7x vs 14.9x
Sektörden %1114 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.3 vs %13.2 WACC
ROIC 10.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.4 vs %5.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (455.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 455.00
TRAMA: 496.78
Difference: %-8.4
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
6643 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.