6643

Teknoloji

🇹🇼 Tayvan Borsası

414.50

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

27/100

Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

17/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

83/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

3/4

ثقة?

69%

التقييم

إمكانية?

-50.9%

ROIC ?

-2.3%

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

2167

2017-09-20 → 2026-08-26

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%57.6

VaR 95% ?

%5.98

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%8.46

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%7.60

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%47.3

12.05.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.35

Parametrik%5.98

Historik%5.87

Cornish-Fisher%5.55

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (414.50), TRAMA-99 çizgisinin %19.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 414.5

TRAMA: 512.37

الفرق: %-19.1

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 100.0x القطاع: 9.6x

F/K 100.0x — sektör medyanının (9.6x) %943 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 9.95x القطاع: 3.23x

PD/DD 9.95x — sektör medyanının %208 üzerinde. Pahalı defter değeri.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.1x

Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.01x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 221.0x

Faiz karşılama 221.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

27/100

Zayıf sağlamlık (27/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-50.9%

Eksi %50.9 beklenen değer (203.59) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.

Bileşenler: FK hedefi: 103.62 | PD/DD hedefi: 137.45 | EV/EBITDA hedefi: 103.62

Damodaran Değerleme

17/100

Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

83/100

Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 221.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 28/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-2.3

ROIC (%-2.3) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %13.2

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

100.0x vs 9.6x

Sektör medyanının %943 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

9.95x vs 3.23x

Sektörden %208 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

211.2x vs 4.6x

Sektörden %4522 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%-2.3 vs %13.2 WACC

ROIC 15.5 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

6643 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.