TR EN AR RU KK

6643

Teknoloji
🇹🇼 Tayvan Borsası
455.00
TWD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
28/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
16/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$12.5
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
38/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (38/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 8 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$3M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+94.4 arttı (-NT$49M → -NT$3M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+93.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-6.0 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %434.6 → %406.7 (-27.9 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$345M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.73x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-22.1 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+164.6 arttı (-NT$26M → NT$17M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.01. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 180.7. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %2.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 28/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-399.1 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%60.9
VaR 95% ?
%6.23
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.84
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.51
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%47.3
12.05.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.36
Parametrik%6.23
Historik%5.86
Cornish-Fisher%5.81
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-55.6%
ROIC ?
3.3%
قيمة DCF ?
19.41
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+94.4 artarak -2.7M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+93.3
Hasılat çeyreklik %+6.9 büyüdü (421.9M TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-6.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %406.7
Brüt marj değişimi: %-27.9 puan
Net kâr marjı negatif: %-0.6 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %+164.6 büyüdü (17.1M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %4.1
Toplam borç %-22.1 azaldı → 10.4M TWD
Net nakit pozisyonunda: -344.9M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 5.73x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+17.7 arttı → 355.3M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 8.9M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -15.5M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-0.1 — zarar var
ROA düşük: %-0.1
Toplam varlıklar: 2.1B TWD (%+4.0)
Özkaynak: 1.9B TWD (%+4.2)
İşletme kârı negatif: -3.0M TWD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 89.6x (Faiz: 191,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 42.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+7.4
CAPEX: 24.5M TWD (Hasılatın %5.8'i)
Son 2 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-8.4 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 496.78 TWD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %-0.6
Net kâr marjı %-0.6 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +11.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.6
ROE %2.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %4.1
FAVÖK marjı %4.1 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %406.7
Hasılat başına brüt kâr %406.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-6.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
التقييم
F/K Oranı 100.0x القطاع: 27.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (27.6x) %262 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 10.01x القطاع: 3.41x
PD/DD 10.01x — sektör medyanının %194 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 180.7x القطاع: 14.9x
EV/EBITDA 180.7x — sektör medyanının (14.9x) %1114 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran 5.73x
Cari oran 5.73x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 103.7x
Faiz karşılama 103.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %-6.0
Hasılat yıllık %-6.0 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+93.3
Zarar %93.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
28/100
Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-55.6%
Eksi %55.6 beklenen değer (195.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 110.25 | PD/DD hedefi: 149.34 | EV/EBITDA hedefi: 110.25 | DCF hedefi: 110.25
Damodaran Değerleme
16/100
Düşük Damodaran skoru (16/100). ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 103.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.3
ROIC (%3.3) sermaye maliyetinin (13.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
19.41
DCF (19.41) güncel fiyatın %95.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 441.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$12.5
Graham içsel değer: NT$12.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
100.0x vs 27.6x
Sektör medyanının %262 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.01x vs 3.41x
Sektörden %194 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
180.7x vs 14.9x
Sektörden %1114 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.3 vs %13.2 WACC
ROIC 10.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.4 vs %5.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.4
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (455.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 455.00
TRAMA: 496.78
الفرق: %-8.4
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
6643 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.