6640

🇹🇼 Tayvan Borsası
1015.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$254.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$123M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-16.2). İstikrarlı seyir.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %44.9 → %41.4 (-3.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 59.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.66. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 45.7. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-16.2) ama yıllık bazda artış (%+25.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+58.6 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+19.5 artabilir (NT$123M → NT$147M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%70.7
VaR 95% ?
%7.08
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.11
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.89
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%57.0
13.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.42
Parametrik%7.08
Historik%6.29
Cornish-Fisher%6.55
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-39.7%
ROIC ?
8.2%
Значение DCF ?
81.12
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-16.2 düşerek 123.1M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+25.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (821.5M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.4
Brüt marj değişimi: %-3.5 puan
Net kâr marjı: %15.0
FAVÖK çeyreklik %-16.9 düştü (174.9M TWD)
FAVÖK marjı: %21.3
Toplam borç: 1.7B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 828.3M TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.32x
Cari oran: 1.01x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 838.5M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 54.2M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 39.6M TWD
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar %+36.7 büyüdü → 9.1B TWD
Özkaynak %+58.6 arttı → 5.1B TWD
İşletme kârı pozitif: 181.7M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 22.0x (Faiz: 7.9M TWD)
Ödenmiş sermaye: 28.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 26.4M TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+192.2
CAPEX: 14.7M TWD (Hasılatın %1.8'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1074.05 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %21.3
FAVÖK marjı %21.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %41.4
Hasılat başına brüt kâr %41.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 59.9x Сектор: 30.7x
F/K 59.9x — sektör medyanının (30.7x) %95 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 5.66x Сектор: 3.70x
PD/DD 5.66x — sektör medyanının %53 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 45.7x Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 45.7x — sektör medyanının (16.6x) %175 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 22.2x
Faiz karşılama 22.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.4
Hasılat yıllık %11.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+25.8
Net kâr yıllık %25.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.7%
Eksi %39.7 beklenen değer (612.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 548.32 | PD/DD hedefi: 682.06 | EV/EBITDA hedefi: 368.57 | DCF hedefi: 253.75
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 22.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
81.12
DCF (81.12) güncel fiyatın %92.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1015.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$254.9
Graham içsel değer: NT$254.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
59.9x vs 30.7x
Sektör medyanının %95 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.66x vs 3.70x
Sektörden %53 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
45.7x vs 16.6x
Sektörden %175 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2 vs %11.5 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.1 vs %21.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1015.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1015.00
TRAMA: 1074.05
Разница: %-5.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6640 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.