TR EN AR RU KK

6640

İmalat
🇹🇼 Tayvan Borsası
1015.00
TWD
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
38/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$254.9
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
49/100
Lothien Sağlamlık: Orta (49/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 3 | Negatif: 3 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$123M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-16.2). İstikrarlı seyir.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %44.9 → %41.4 (-3.5 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 59.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.66. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 45.7. Pahalı değerleme.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-16.2) ama yıllık bazda artış (%+25.8). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+58.6 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+19.5 artabilir (NT$123M → NT$147M).

تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات

بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية كيف تُحسب الدرجات · بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات 2026-10-16
وتيرة التحديث تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل

ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.

الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.

تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.

تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.

ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%70.7
VaR 95% ?
%7.08
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.11
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.89
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%57.0
13.04.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.42
Parametrik%7.08
Historik%6.29
Cornish-Fisher%6.55
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-39.7%
ROIC ?
8.2%
قيمة DCF ?
81.12
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-16.2 düşerek 123.1M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+25.8
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (821.5M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+11.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.4
Brüt marj değişimi: %-3.5 puan
Net kâr marjı: %15.0
FAVÖK çeyreklik %-16.9 düştü (174.9M TWD)
FAVÖK marjı: %21.3
Toplam borç: 1.7B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 828.3M TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.32x
Cari oran: 1.01x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 838.5M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 54.2M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 39.6M TWD
ROE düşük: %2.4
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar %+36.7 büyüdü → 9.1B TWD
Özkaynak %+58.6 arttı → 5.1B TWD
İşletme kârı pozitif: 181.7M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 22.0x (Faiz: 7.9M TWD)
Ödenmiş sermaye: 28.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 26.4M TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+192.2
CAPEX: 14.7M TWD (Hasılatın %1.8'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-5.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1074.05 TWD
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı %15.0
Net kâr marjı %15.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -2.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %8.7
ROE %8.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %21.3
FAVÖK marjı %21.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %41.4
Hasılat başına brüt kâr %41.4. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı 59.9x القطاع: 30.7x
F/K 59.9x — sektör medyanının (30.7x) %95 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 5.66x القطاع: 3.70x
PD/DD 5.66x — sektör medyanının %53 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 45.7x القطاع: 16.6x
EV/EBITDA 45.7x — sektör medyanının (16.6x) %175 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran 1.01x
Cari oran 1.01x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.32x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 22.2x
Faiz karşılama 22.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY) %+11.4
Hasılat yıllık %11.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+25.8
Net kâr yıllık %25.8 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-39.7%
Eksi %39.7 beklenen değer (612.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 548.32 | PD/DD hedefi: 682.06 | EV/EBITDA hedefi: 368.57 | DCF hedefi: 253.75
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 22.2x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 75/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
81.12
DCF (81.12) güncel fiyatın %92.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1015.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$254.9
Graham içsel değer: NT$254.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
59.9x vs 30.7x
Sektör medyanının %95 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.66x vs 3.70x
Sektörden %53 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
45.7x vs 16.6x
Sektörden %175 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2 vs %11.5 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.1 vs %21.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1015.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
السعر:: 1015.00
TRAMA: 1074.05
الفرق: %-5.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر ?
عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?
مؤشر القوة النسبية (14) ?
نطاقات بولينجر ?
MACD ?
السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?
نسبة السعر/الأرباح ?
نسبة السعر/القيمة الدفترية ?
الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك ?
صافي رأس المال العامل ?
النسبة الجارية ?
6640 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.