6640

İmalat

🇹🇼 Tayvan Borsası

980.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

40/100

Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

31/100

Dalio Risk ?

80/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

-33.4%

ROIC ?

7.4%

قيمة DCF ?

336.03

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

2194

2017-08-14 → 2026-08-26

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%68.0

VaR 95% ?

%6.81

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%9.73

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%7.82

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%57.0

13.04.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.47

Parametrik%6.81

Historik%6.01

Cornish-Fisher%6.21

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (980.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 980.0

TRAMA: 1074.4829

الفرق: %-8.8

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 14.3x القطاع: 9.8x

F/K 14.3x — sektör medyanının (9.8x) %46 üzerinde. Pahalı bölge.

PD/DD Oranı 5.39x القطاع: 3.57x

PD/DD 5.39x — sektör medyanının %51 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 12.3x القطاع: 4.9x

EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanının (4.9x) %152 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.7x

Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.32x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 39.6x

Faiz karşılama 39.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

40/100

Zayıf sağlamlık (40/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-33.4%

Eksi %33.4 beklenen değer (652.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 673.08 | PD/DD hedefi: 709.25 | EV/EBITDA hedefi: 388.89 | DCF hedefi: 336.03

Damodaran Değerleme

31/100

Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.

Zayıf

Dalio Risk Analizi

80/100

Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 39.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%7.4

ROIC (%7.4) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.5

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

336.03

DCF (336.03) güncel fiyatın %65.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 980.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

14.3x vs 9.8x

Sektör medyanının %46 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

5.39x vs 3.57x

Sektörden %51 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

12.3x vs 4.9x

Sektörden %152 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%7.4 vs %11.5 WACC

ROIC 4.1 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

6640 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.