6636Shandong Extreme Vision Technology Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
64.15
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
21/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
17/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4766 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
19/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (19/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$11M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+21.7 arttı (-HK$14M → -HK$11M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-126.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+242.8 arttı (HK$53M → HK$183M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-12.1 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %44.9 → %38.5 (-6.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 28.60. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-10.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 21/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+21.7) ama yıllık bazda düşüş (%-126.5). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
136 дней
Годовая волатильность ?
%90.1
VaR 95% ?
%9.50
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%13.37
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%12.23
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%47.6
22.04.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%9.50
Historik%7.05
Cornish-Fisher%8.13
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.2%
ROIC ?
-11.2%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-33.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 97.01 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-6.1
Net kâr marjı %-6.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +20.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-10.0
ROE %-10.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-5.4
FAVÖK marjı %-5.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %38.5
Hasılat başına brüt kâr %38.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-13.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-13.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 28.60x Сектор: 2.27x
PD/DD 28.60x — sektör medyanının %1160 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 1.92x
Cari oran 1.92x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -1066.8x
Faiz karşılama -1066.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-12.1
Hasılat yıllık %-12.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-126.5
Net kâr yıllık %-126.5 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 15.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -12.4M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
21/100
Çok zayıf sağlamlık (21/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (43.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 16.12
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%-11.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı -1066.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 3/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-11.2
ROIC (%-11.2) sermaye maliyetinin (12.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4766 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
28.60x vs 2.27x
Sektörden %1160 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-11.2 vs %12.8 WACC
ROIC 24.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-15.7 vs %-13.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-15.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (64.15), TRAMA-99 çizgisinin %33.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 64.15
TRAMA: 97.01
Разница: %-33.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6636 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.