TR EN AR RU KK

6636Shandong Extreme Vision Technology Co., Ltd.

Teknoloji
🇭🇰 Hong Kong Borsası
64.15
HKD
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
21/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
17/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
57/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4766 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Lothien беріктік қорытындысы
19/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (19/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 2 | Negatif: 7 | Nötr: 2
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$11M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+21.7 arttı (-HK$14M → -HK$11M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-126.5 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+242.8 arttı (HK$53M → HK$183M). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-12.1 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %44.9 → %38.5 (-6.4 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 28.60. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Negatif ROE
ROE: %-10.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 21/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Mevsimsel Toparlanma, Ama Trend Bozuk
Çeyreklik artış (%+21.7) ama yıllık bazda düşüş (%-126.5). Mevsimsel toparlanma var ama uzun vadeli trend zayıf.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-21.3 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі

Бағалау төлқұжаты
Әдістеме Бағалар қалай есептеледі · Бағалау табелі
Деректер күні 2026-10-16
Жаңарту жиілігі Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін

Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.

ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.

Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.

ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.

Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау

Тәуекел талдауы (VaR) Çok Yüksek
136 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%90.1
VaR 95% ?
%9.50
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%13.37
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%12.23
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%47.6
22.04.2026 → 16.10.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%9.50
Historik%7.05
Cornish-Fisher%8.13
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-32.2%
ROIC ?
-11.2%
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Теңгерімдік талдау? Q2026/6
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-33.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 97.01 HKD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı %-6.1
Net kâr marjı %-6.1 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +20.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-10.0
ROE %-10.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-5.4
FAVÖK marjı %-5.4 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %38.5
Hasılat başına brüt kâr %38.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-13.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-13.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
PD/DD Oranı 28.60x Сектор: 2.27x
PD/DD 28.60x — sektör medyanının %1160 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Қарыздылық
Cari Oran 1.92x
Cari oran 1.92x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Borç / Özkaynak 0.34x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı -1066.8x
Faiz karşılama -1066.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY) %-12.1
Hasılat yıllık %-12.1 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-126.5
Net kâr yıllık %-126.5 gerilemiş (2025/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 15.4M). En zayıf çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr -12.4M).
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
21/100
Çok zayıf sağlamlık (21/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (43.70) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 16.12
Damodaran Değerleme
17/100
Düşük Damodaran skoru (17/100). ROIC (%-11.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
57/100
Orta düzey borç riski (57/100). Faiz karşılama oranı -1066.8x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 3/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-11.2
ROIC (%-11.2) sermaye maliyetinin (12.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.4766 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
28.60x vs 2.27x
Sektörden %1160 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-11.2 vs %12.8 WACC
ROIC 24.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-15.7 vs %-13.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-15.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (64.15), TRAMA-99 çizgisinin %33.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 64.15
TRAMA: 97.01
Айырмашылық: %-33.9
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы ?
RSI шектері ?

Баға графигі ?
RSI (14) ?
Боллинджер жолақтары ?
MACD ?
Алтын негіздегі баға + TRAMA (Акция / Грамм алтын) ?
P/E коэффициенті ?
P/B коэффициенті ?
EBITDA ?
Таза айналым капиталы ?
Ағымдағы коэффициент ?
6636 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.