/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
90/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$210.1
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
56/100
Lothien Sağlamlık: Orta (56/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$547M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-25.3 geriledi (NT$732M → NT$547M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+649.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-2.8 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %33.5 → %30.3 (-3.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$753M) kârın %138'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Makul F/K
Trailing F/K: 8.5. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 4.2. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 90/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-25.3) ama yıllık bazda artış (%+649.4). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%31.7
VaR 95% ?
%3.25
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.61
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.9
21.01.2026 → 30.04.2026
Асимметрия ?
0.92
Parametrik%3.25
Historik%2.58
Cornish-Fisher%2.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+132.5%
ROIC ?
10.3%
Значение DCF ?
252.47
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-25.3 düşerek 546.6M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+649.4
Hasılat çeyreklik %+3.1 büyüdü (4.9B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-2.8)
Brüt kâr marjı: %30.3
Brüt marj değişimi: %-3.2 puan
Net kâr marjı: %11.2
FAVÖK çeyreklik %-14.3 düştü (1.3B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %27.6
Toplam borç %-11.4 azaldı → 5.2B TWD
Net borç: 1.9B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.26x
Cari oran: 1.52x — yeterli likidite
Nakit %-17.9 azaldı → 3.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.3B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 752.7M TWD
ROE düşük: %2.7
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 33.8B TWD (%+0.9)
Özkaynak: 20.1B TWD (%-2.6)
İşletme kârı pozitif: 739.7M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.5x (Faiz: 72.9M TWD)
Ödenmiş sermaye: 165.8M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 5.5B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+52.7
CAPEX: 567.8M TWD (Hasılatın %11.6'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-6.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 148.06 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%11.2
Net kâr marjı %11.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -4.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%13.2
ROE %13.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%27.6
FAVÖK marjı %27.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%30.3
Hasılat başına brüt kâr %30.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%12.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %12.8'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
8.5x
Сектор: 30.7x
F/K 8.5x — sektör medyanının (30.7x) %72 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.13x
Сектор: 3.70x
PD/DD 1.13x — sektör medyanının (3.70x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
4.2x
Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 4.2x — sektör medyanının (16.6x) %74 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.52x
Cari oran 1.52x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.26x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
24.1x
Faiz karşılama 24.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-2.8
Hasılat yıllık %-2.8 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+649.4
Net kâr yıllık %649.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
90/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (90/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+132.5%
Artı %132.5 beklenen değer (319.74) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 412.50 | PD/DD hedefi: 412.50 | EV/EBITDA hedefi: 412.50 | DCF hedefi: 252.47
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%10.3) – WACC (%10.5) farkı -0.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 24.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.3
ROIC (%10.3) sermaye maliyetinin (10.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
252.47
DCF modeli 252.47 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %83.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 137.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$210.1
Graham içsel değer: NT$210.1. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
8.5x
vs 30.7x
Sektör medyanının %72 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.13x
vs 3.70x
Sektörden %69 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.2x
vs 16.6x
Sektörden %74 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.3
vs %10.5 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%14.1
vs %30.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %14.1
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (138.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 138.00
TRAMA: 148.06
Разница: %-6.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6605 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.