/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+150.0%
ROIC ?
11.8%
Значение DCF ?
1,236.86
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
5527
2004-03-17 → 2026-08-26
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%32.4
VaR 95% ?
%3.40
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.05
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.9
21.01.2026 → 30.04.2026
Асимметрия ?
0.91
Parametrik%3.40
Historik%2.75
Cornish-Fisher%2.68
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (138.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 138.5
TRAMA: 148.6434
Разница: %-6.8
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.1x
Сектор: 9.7x
F/K 2.1x — sektör medyanının (9.7x) %78 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.14x
Сектор: 3.48x
PD/DD 1.14x — sektör medyanının (3.48x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.1x
Сектор: 4.7x
EV/EBITDA 1.1x — sektör medyanının (4.7x) %76 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.20x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
143.9x
Faiz karşılama 143.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
88/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (88/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+150.0%
Artı %150.0 beklenen değer (346.25) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 415.50 | PD/DD hedefi: 415.50 | EV/EBITDA hedefi: 415.50 | DCF hedefi: 415.50
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%11.8) – WACC (%10.7) farkı +1.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 143.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 42/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.8
ROIC (%11.8) sermaye maliyetini hafifçe (1.1 puan) aşıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,236.86
DCF modeli 1236.86 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %793.0 ucuz.
Mevcut fiyat: 138.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.1x
vs 9.7x
Sektör medyanının %78 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.14x
vs 3.48x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.1x
vs 4.7x
Sektörden %76 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.8
vs %10.7 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6605 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.