6600

Dayanıklı Tüketim

🇭🇰 Hong Kong Borsası

51.10

HKD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

23/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

9/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

73/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Aktif Metrik?

1/4

Güven?

48%

Değerleme

Potansiyel?

-33.0%

ROIC ?

-18.3%

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Veri

Veri ?

164

2025-12-30 → 2026-08-31

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek

163 gün

Yıllık Volatilite ?

%90.2

VaR 95% ?

%9.42

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%13.29

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%11.54

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%74.1

12.02.2026 → 31.08.2026

Çarpıklık ?

0.74

Parametrik%9.42

Historik%8.45

Cornish-Fisher%7.90

Getiri Dağılımı

Temel & Teknik Analiz

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (51.10), TRAMA-99 çizgisinin %35.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

Fiyat:: 51.1

TRAMA: 79.7385

Fark: %-35.9

Karlılık

Bilanço verisi yok

Değerleme

PD/DD Oranı 5.87x Sektör: 1.85x

PD/DD 5.87x — sektör medyanının %217 üzerinde. Pahalı defter değeri.

Borçluluk

Borç / Özkaynak 0.09x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -11.8x

Faiz karşılama -11.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

Büyüme

Bilanço verisi yok

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

23/100

Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-33.0%

Eksi %33.0 beklenen değer (34.22) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 15.93

Damodaran Değerleme

9/100

Düşük Damodaran skoru (9/100). ROIC (%-18.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

73/100

Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı -11.8x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 22/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-18.3

ROIC (%-18.3) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.9

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sektör Karşılaştırması

PD/DD Oranı

5.87x vs 1.85x

Sektörden %217 daha pahalı (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-18.3 vs %11.9 WACC

ROIC 30.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

6600 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.