6600OneRobotics (Shenzhen) Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
41.20
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
24/100
Çok Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
5/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1305 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
28/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (28/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 3 | Negatif: 6 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -HK$7M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-702.7 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+47.7 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$1.7B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.58x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 8915.0. Pahalı değerleme.
Negatif ROE
ROE: %-0.7. Şirket özsermayesini eritiyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 24/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı zayıf görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
196 дней
Годовая волатильность ?
%85.2
VaR 95% ?
%8.99
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.64
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%11.18
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%79.3
12.02.2026 → 15.10.2026
Асимметрия ?
0.78
Parametrik%8.99
Historik%7.87
Cornish-Fisher%7.45
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-39.4%
ROIC ?
-14.3%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-25.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 55.00 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-2.7
Net kâr marjı %-2.7 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-0.7
ROE %-0.7 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %0.1
FAVÖK marjı %0.1 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı %54.0
Hasılat başına brüt kâr %54.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %10.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
PD/DD Oranı 4.70x Сектор: 1.61x
PD/DD 4.70x — sektör medyanının %192 üzerinde. Pahalı defter değeri.
Задолженность
Cari Oran 5.58x
Cari oran 5.58x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 233.6x
Net Borç/EBITDA 233.6x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 0.3x
Faiz karşılama 0.3x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+47.7
Hasılat yıllık %47.7 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-702.7
Zarar %702.7 arttı — zararlar derinleşiyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
24/100
Çok zayıf sağlamlık (24/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-39.4%
Eksi %39.4 beklenen değer (24.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 13.94 | EV/EBITDA hedefi: 10.20
Damodaran Değerleme
5/100
Düşük Damodaran skoru (5/100). ROIC (%-14.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 0.3x — zayıf, kırılgan. Borç/EBITDA 233.6x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 48/100 | Borç Servis: 54/100 | Kalite: 30/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-14.3
ROIC (%-14.3) sermaye maliyetinin (11.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.8
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -0.1305 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
4.70x vs 1.61x
Sektörden %192 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8915.0x vs 7.3x
Sektörden %122358 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-14.3 vs %11.8 WACC
ROIC 26.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.7 vs %0.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (41.20), TRAMA-99 çizgisinin %25.1 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 41.20
TRAMA: 55.00
Разница: %-25.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6600 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.