6600

Dayanıklı Tüketim

🇭🇰 Hong Kong Borsası

51.10

HKD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

23/100

Çok Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

9/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

73/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

1/4

ثقة?

48%

التقييم

إمكانية?

-33.1%

ROIC ?

-18.3%

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

164

2025-12-30 → 2026-08-31

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

163 أيام

التقلب السنوي ?

%90.2

VaR 95% ?

%9.42

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%13.29

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%11.54

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%74.1

12.02.2026 → 31.08.2026

الانحراف ?

0.74

Parametrik%9.42

Historik%8.45

Cornish-Fisher%7.90

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi

Fiyat (51.10), TRAMA-99 çizgisinin %35.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.

السعر:: 51.1

TRAMA: 79.7385

الفرق: %-35.9

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 5.87x القطاع: 1.85x

PD/DD 5.87x — sektör medyanının %217 üzerinde. Pahalı defter değeri.

المديونية

Borç / Özkaynak 0.09x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -11.8x

Faiz karşılama -11.8x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

23/100

Çok zayıf sağlamlık (23/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.

Çok Zayıf

Potansiyel

-33.1%

Eksi %33.1 beklenen değer (34.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 15.85

Damodaran Değerleme

9/100

Düşük Damodaran skoru (9/100). ROIC (%-18.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

73/100

Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı -11.8x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 22/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-18.3

ROIC (%-18.3) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %11.9

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

5.87x vs 1.85x

Sektörden %217 daha pahalı (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-18.3 vs %11.9 WACC

ROIC 30.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

6600 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.