6584

🇹🇼 Tayvan Borsası
475.00
TWD
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$112.3
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$219M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-6.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2515.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+40.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.9. Her 100NT$ satıştan 26NT$ kâr kalıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %12. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 46.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.31. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.5. Pahalı değerleme.

Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed

Score record
Data date 2026-10-16
Update frequency Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run

Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.

AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.

Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.

WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.

Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%72.7
VaR 95% ?
%7.16
daily max loss
VaR 99% ?
%10.28
daily max loss
CVaR 95% ?
%9.19
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%49.4
22.04.2026 → 30.07.2026
Skewness ?
0.12
Parametrik%7.16
Historik%7.70
Cornish-Fisher%7.01
Return Distribution
Valuation
Potential?
-36.2%
ROIC ?
16.7%
DCF Value ?
66.26
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-6.8 düşerek 219.2M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+2515.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (846.4M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+40.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.8
Net kâr marjı yüksek: %25.9
FAVÖK çeyreklik %-6.0 düştü (316.0M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %37.3
Toplam borç %+24.1 arttı → 1.0B TWD
Net borç: 242.6M TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.27x
Cari oran: 1.84x — yeterli likidite
Nakit %+80.0 arttı → 762.2M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 52.8M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 25.8M TWD
ROE düşük: %5.9
ROA: %4.0
Toplam varlıklar %+10.3 büyüdü → 5.5B TWD
Özkaynak: 3.7B TWD (%+4.3)
İşletme kârı pozitif: 252.2M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 91.6x (Faiz: 3.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 70.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.0B TWD
CAPEX: 26.9M TWD (Hasılatın %3.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 588.85 TWD
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı %25.9
Net kâr marjı %25.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.6
ROE %20.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %37.3
FAVÖK marjı %37.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %41.8
Hasılat başına brüt kâr %41.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
F/K Oranı 46.1x Sector: 30.7x
F/K 46.1x — sektör medyanının (30.7x) %50 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 9.31x Sector: 3.70x
PD/DD 9.31x — sektör medyanının %152 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 30.5x Sector: 16.6x
EV/EBITDA 30.5x — sektör medyanının (16.6x) %84 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran 1.84x
Cari oran 1.84x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 99.1x
Faiz karşılama 99.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY) %+40.8
Hasılat yıllık %40.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+2515.4
Net kâr yıllık %2515.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.2%
Eksi %36.2 beklenen değer (310.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 366.49 | PD/DD hedefi: 205.32 | EV/EBITDA hedefi: 264.06 | DCF hedefi: 121.62
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 99.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.7
ROIC (%16.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.9 puan) aşıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.26
DCF (66.26) güncel fiyatın %86.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 486.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$112.3
Graham içsel değer: NT$112.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
46.1x vs 30.7x
Sektör medyanının %50 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.31x vs 3.70x
Sektörden %152 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.5x vs 16.6x
Sektörden %84 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.7 vs %11.7 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.6 vs %37.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (475.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Price:: 475.00
TRAMA: 588.85
Difference: %-19.3
Charts
Indicators
BB deviation ?
RSI thresholds ?

Price Chart ?
RSI (14) ?
Bollinger Bands ?
MACD ?
Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?
P/E Ratio ?
P/B Ratio ?
EBITDA ?
Net Working Capital ?
Current Ratio ?
6584 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.