TR EN AR RU KK

6584

İmalat
🇹🇼 Tayvan Borsası
475.00
TWD
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
34/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$112.3
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Lothien Sağlamlık Özeti
64/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (64/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$219M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-6.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+2515.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+40.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.9. Her 100NT$ satıştan 26NT$ kâr kalıyor.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %12. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 46.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.31. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 30.5. Pahalı değerleme.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi
Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi
Veri tarihi 2026-10-16
Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Risk Analizi (VaR) Çok Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%72.7
VaR 95% ?
%7.16
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%10.28
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%9.19
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%49.4
22.04.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
0.12
Parametrik%7.16
Historik%7.70
Cornish-Fisher%7.01
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
-36.2%
ROIC ?
16.7%
DCF Değer ?
66.26
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Bilanço Analizi? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-6.8 düşerek 219.2M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+2515.4
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (846.4M TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+40.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %41.8
Net kâr marjı yüksek: %25.9
FAVÖK çeyreklik %-6.0 düştü (316.0M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %37.3
Toplam borç %+24.1 arttı → 1.0B TWD
Net borç: 242.6M TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.27x
Cari oran: 1.84x — yeterli likidite
Nakit %+80.0 arttı → 762.2M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 52.8M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 25.8M TWD
ROE düşük: %5.9
ROA: %4.0
Toplam varlıklar %+10.3 büyüdü → 5.5B TWD
Özkaynak: 3.7B TWD (%+4.3)
İşletme kârı pozitif: 252.2M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 91.6x (Faiz: 3.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 70.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.0B TWD
CAPEX: 26.9M TWD (Hasılatın %3.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-19.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 588.85 TWD
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı %25.9
Net kâr marjı %25.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %20.6
ROE %20.6 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %37.3
FAVÖK marjı %37.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %41.8
Hasılat başına brüt kâr %41.8. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-0.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.3'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı 46.1x Sektör: 30.7x
F/K 46.1x — sektör medyanının (30.7x) %50 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 9.31x Sektör: 3.70x
PD/DD 9.31x — sektör medyanının %152 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 30.5x Sektör: 16.6x
EV/EBITDA 30.5x — sektör medyanının (16.6x) %84 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran 1.84x
Cari oran 1.84x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 99.1x
Faiz karşılama 99.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY) %+40.8
Hasılat yıllık %40.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+2515.4
Net kâr yıllık %2515.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-36.2%
Eksi %36.2 beklenen değer (310.34) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 366.49 | PD/DD hedefi: 205.32 | EV/EBITDA hedefi: 264.06 | DCF hedefi: 121.62
Damodaran Değerleme
34/100
Düşük Damodaran skoru (34/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 99.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 91/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%16.7
ROIC (%16.7) sermaye maliyetini hafifçe (4.9 puan) aşıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
66.26
DCF (66.26) güncel fiyatın %86.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 486.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$112.3
Graham içsel değer: NT$112.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
46.1x vs 30.7x
Sektör medyanının %50 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.31x vs 3.70x
Sektörden %152 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
30.5x vs 16.6x
Sektörden %84 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%16.7 vs %11.7 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.6 vs %37.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (475.00), TRAMA-99 çizgisinin %19.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 475.00
TRAMA: 588.85
Fark: %-19.3
Grafikler
Göstergeler
BB sapması ?
RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?
RSI (14) ?
Bollinger Bantları ?
MACD ?
Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?
F/K Oranı ?
PD/DD Oranı ?
FAVÖK ?
Net İşletme Sermayesi ?
Cari Oran ?
6584 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.