/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
60/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$122.0
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
65/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (65/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$295M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-38.3 geriledi (NT$478M → NT$295M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1512.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.21x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$295M) ama FCF negatif (-NT$486M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-38.3) ama yıllık bazda artış (%+1512.9). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%45.4
VaR 95% ?
%4.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.53
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.8
17.10.2025 → 04.03.2026
Асимметрия ?
1.03
Parametrik%4.59
Historik%4.15
Cornish-Fisher%3.53
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-4.4%
ROIC ?
8.6%
Значение DCF ?
53.39
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-38.3 düşerek 295.0M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1512.9
Hasılat çeyreklik %+16.9 büyüdü (2.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+34.0)
Brüt kâr marjı: %34.3
Net kâr marjı: %10.5
FAVÖK çeyreklik %-17.3 düştü (536.1M TWD)
FAVÖK marjı: %19.0
Toplam borç %+11.7 arttı → 957.8M TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.4B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x
Cari oran güçlü: 2.21x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 2.4B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -464.4M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -486.4M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 16.4B TWD (%+1.6)
Özkaynak: 10.2B TWD (%-2.5)
İşletme kârı pozitif: 338.0M TWD
İşletme kârı büyüme: %+46.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 94.1x (Faiz: 5.7M TWD)
Ödenmiş sermaye: 125.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.6B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-8.2
CAPEX: 22.0M TWD (Hasılatın %0.8'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.1
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 148.14 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.5
Net kâr marjı %10.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -9.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.2
ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%19.0
FAVÖK marjı %19.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%34.3
Hasılat başına brüt kâr %34.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-8.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-8.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
17.8x
Сектор: 27.6x
F/K 17.8x — sektör medyanının (27.6x) %36 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.44x
Сектор: 3.41x
PD/DD 2.44x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
14.1x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 14.1x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.21x
Cari oran 2.21x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
105.6x
Faiz karşılama 105.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+34.0
Hasılat yıllık %34.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1512.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.4%
Eksi %4.4 beklenen değer (139.98) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 218.12 | PD/DD hedefi: 211.03 | EV/EBITDA hedefi: 154.37 | DCF hedefi: 53.39
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%8.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 105.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.6
ROIC (%8.6) sermaye maliyetinin (12.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
53.39
DCF (53.39) güncel fiyatın %63.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 146.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$122.0
Graham içsel değer: NT$122.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.8x
vs 27.6x
Sektör medyanının %36 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.44x
vs 3.41x
Sektörden %28 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.1x
vs 14.9x
Sektörden %5 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.6
vs %12.8 WACC
ROIC 4.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.7
vs %17.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (146.50), TRAMA-99 çizgisi (148.14) ile yakın seviyede (%-1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 146.50
TRAMA: 148.14
Разница: %-1.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6579 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.