/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-4.8%
ROIC ?
12.6%
DCF Мәні ?
59.86
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2484
2016-06-06 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%44.8
VaR 95% ?
%4.52
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%6.45
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.30
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%26.8
17.10.2025 → 04.03.2026
Асимметрия ?
0.90
Parametrik%4.52
Historik%4.15
Cornish-Fisher%3.62
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (145.50), TRAMA-99 çizgisi (146.80) ile yakın seviyede (%-0.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 145.5
TRAMA: 146.8011
Айырмашылық: %-0.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
5.0x
Сектор: 9.6x
F/K 5.0x — sektör medyanının (9.6x) %48 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.27x
Сектор: 3.23x
PD/DD 3.27x — sektör medyanının (3.23x) %1 üzerinde.
EV/EBITDA
5.5x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanının (4.6x) %21 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
121.7x
Faiz karşılama 121.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
60/100
İyi sağlamlık (60/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-4.8%
Eksi %4.8 beklenen değer (138.58) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 280.81 | PD/DD hedefi: 167.38 | EV/EBITDA hedefi: 120.09 | DCF hedefi: 59.86
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%12.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 121.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.6
ROIC (%12.6) sermaye maliyetinin (12.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
59.86
DCF (59.86) güncel fiyatın %58.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 145.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
5.0x
vs 9.6x
Sektör medyanının %48 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.27x
vs 3.23x
Sektörden %1 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 4.6x
Sektörden %21 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.6
vs %12.8 WACC
ROIC 0.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6579 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.