6561

🇹🇼 Tayvan Borsası
308.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
55/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
55/100
Dalio Risk ?
76/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$125.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
53/100
Lothien Sağlamlık: Orta (53/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$298M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+4.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-7.4 düştü. Şirket daralmada.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.6. Her 100NT$ satıştan 29NT$ kâr kalıyor.
Likidite Riski
Cari oran 0.68x — kısa vadeli borçları karşılama kapasitesi düşük. Nakit sıkışıklığı riski var.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$302M) kârın %101'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.27. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %28.8. Sermaye verimli kullanılıyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%24.9
VaR 95% ?
%2.69
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.76
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%25.2
30.09.2025 → 30.09.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%2.69
Historik%2.46
Cornish-Fisher%2.47
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-17.7%
ROIC ?
25.3%
Значение DCF ?
203.20
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (298.5M TWD, %+4.1)
Yıllık net kâr %-17.9 geriledi
Hasılat çeyreklik %+6.3 büyüdü (1.0B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-7.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %48.2
Net kâr marjı yüksek: %28.6
FAVÖK yatay seyrede (506.5M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %48.5
Toplam borç: 2.3B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.8B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.71x
Cari oran < 1: 0.68x — likidite riski
Nakit %+22.9 arttı → 536.4M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 340.5M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 302.4M TWD
ROE: %9.2
ROA: %4.2
Toplam varlıklar: 7.0B TWD (%+1.2)
Özkaynak %+9.5 arttı → 3.3B TWD
İşletme kârı pozitif: 386.5M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 42.6x (Faiz: 11.9M TWD)
Ödenmiş sermaye: 77.0M TWD
Net işletme sermayesi negatif: -461.3M TWD — kısa vadeli baskı
İşletme sermayesi değişimi: %+41.2
CAPEX: 38.1M TWD (Hasılatın %3.6'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-12.3 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 351.27 TWD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %14
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %28.6
Net kâr marjı %28.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -0.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %28.8
ROE %28.8 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı %48.5
FAVÖK marjı %48.5 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %48.2
Hasılat başına brüt kâr %48.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %26.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %26.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 19.8x Сектор: 17.0x
F/K 19.8x — sektör medyanının (17.0x) %16 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 7.27x Сектор: 2.87x
PD/DD 7.27x — sektör medyanının %153 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 12.5x Сектор: 13.1x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanı (13.1x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran 0.68x
Cari oran 0.68x — kısa vadeli yükümlülükler dönen varlıkları aşıyor. Likidite riski.
Net Borç / EBITDA 1.1x
Net Borç/EBITDA 1.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı 43.3x
Faiz karşılama 43.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-7.4
Hasılat yıllık %-7.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-17.9
Net kâr yıllık %-17.9 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-17.7%
Eksi %17.7 beklenen değer (253.47) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 270.28 | PD/DD hedefi: 133.59 | EV/EBITDA hedefi: 320.71 | DCF hedefi: 203.20
Damodaran Değerleme
55/100
Orta Damodaran skoru (55/100). ROIC (%25.3) – WACC (%11.1) farkı +14.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
76/100
Düşük borç riski (76/100). Faiz karşılama oranı 43.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 67/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.3
ROIC (%25.3) sermaye maliyetini 14.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
203.20
DCF (203.20) güncel fiyatın %34.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 308.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$125.1
Graham içsel değer: NT$125.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
19.8x vs 17.0x
Sektör medyanının %16 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.27x vs 2.87x
Sektörden %153 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x vs 13.1x
Sektörden %4 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.3 vs %11.1 WACC
ROIC 14.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%31.0 vs %49.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %31.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (308.00), TRAMA-99 çizgisinin %12.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 308.00
TRAMA: 351.27
Разница: %-12.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6561 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.