Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (321.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 321.0
TRAMA: 354.3285
Айырмашылық: %-9.4
F/K Oranı
5.3x
Сектор: 11.4x
F/K 5.3x — sektör medyanının (11.4x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
7.57x
Сектор: 2.79x
PD/DD 7.57x — sektör medyanının %172 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
3.8x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.71x
Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
85.9x
Faiz karşılama 85.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
75/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+15.8%
Artı %15.8 beklenen değer (371.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 691.99 | PD/DD hedefi: 160.96 | EV/EBITDA hedefi: 342.42 | DCF hedefi: 276.89
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%23.5) – WACC (%11.3) farkı +12.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 85.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 59/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%23.5
ROIC (%23.5) sermaye maliyetini 12.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
276.89
DCF (276.89) güncel fiyatın %13.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 321.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %54 altında — ucuz
Sektörden %172 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA
ROIC 12.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
6561 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…