6561

İletişim

🇹🇼 Tayvan Borsası

321.00

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

75/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

68/100

Dalio Risk ?

73/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+15.8%

ROIC ?

23.5%

قيمة DCF ?

276.89

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

2227

2017-06-29 → 2026-09-01

تحليل المخاطر (VaR) Orta

252 أيام

التقلب السنوي ?

%25.3

VaR 95% ?

%2.74

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%3.83

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%3.36

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%31.2

19.08.2025 → 09.02.2026

الانحراف ?

0.37

Parametrik%2.74

Historik%2.55

Cornish-Fisher%2.54

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (321.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.4 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 321.0

TRAMA: 354.3285

الفرق: %-9.4

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 5.3x القطاع: 11.4x

F/K 5.3x — sektör medyanının (11.4x) %54 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 7.57x القطاع: 2.79x

PD/DD 7.57x — sektör medyanının %172 üzerinde. Pahalı defter değeri.

EV/EBITDA 3.8x القطاع: 4.0x

EV/EBITDA 3.8x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.3x

Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.71x

Borç/Özkaynak 0.71x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 85.9x

Faiz karşılama 85.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

75/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (75/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+15.8%

Artı %15.8 beklenen değer (371.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 691.99 | PD/DD hedefi: 160.96 | EV/EBITDA hedefi: 342.42 | DCF hedefi: 276.89

Damodaran Değerleme

68/100

Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%23.5) – WACC (%11.3) farkı +12.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Güçlü

Dalio Risk Analizi

73/100

Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 85.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 59/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%23.5

ROIC (%23.5) sermaye maliyetini 12.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %11.3

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

276.89

DCF (276.89) güncel fiyatın %13.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.

Mevcut fiyat: 321.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

5.3x vs 11.4x

Sektör medyanının %54 altında — ucuz

PD/DD Oranı

7.57x vs 2.79x

Sektörden %172 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

3.8x vs 4.0x

Sektörden %6 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%23.5 vs %11.3 WACC

ROIC 12.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

6561 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.