Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (70.30), TRAMA-99 çizgisinin %19.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 70.3
TRAMA: 59.0579
Difference: %+19.0
F/K Oranı
7.7x
Sector: 9.7x
F/K 7.7x — sektör medyanına (9.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.01x
Sector: 3.48x
PD/DD 5.01x — sektör medyanının (3.48x) %44 üzerinde.
EV/EBITDA
5.9x
Sector: 4.7x
EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanının (4.7x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
36.0x
Faiz karşılama 36.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.7%
Artı %5.7 beklenen değer (74.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 88.40 | PD/DD hedefi: 56.83 | EV/EBITDA hedefi: 55.54 | DCF hedefi: 105.16
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%13.7) – WACC (%10.1) farkı +3.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 36.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%13.7
ROIC (%13.7) sermaye maliyetini hafifçe (3.6 puan) aşıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
105.16
DCF modeli 105.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %49.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 70.30
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
Sektörden %44 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
6548 — Participation Finance Compliance
Loading…