6548

İmalat

🇹🇼 Tayvan Borsası

70.30

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

64/100

Güçlü

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

59/100

Dalio Risk ?

82/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

4/4

ثقة?

75%

التقييم

إمكانية?

+5.7%

ROIC ?

13.7%

قيمة DCF ?

105.16

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

2691

2015-07-31 → 2026-08-26

تحليل المخاطر (VaR) Çok Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%60.3

VaR 95% ?

%5.85

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%8.44

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%7.27

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%39.8

04.06.2026 → 30.07.2026

الانحراف ?

0.41

Parametrik%5.85

Historik%5.39

Cornish-Fisher%5.34

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi

Fiyat (70.30), TRAMA-99 çizgisinin %19.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.

السعر:: 70.3

TRAMA: 59.0579

الفرق: %+19.0

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

F/K Oranı 7.7x القطاع: 9.7x

F/K 7.7x — sektör medyanına (9.7x) kıyasla makul seviyelerde.

PD/DD Oranı 5.01x القطاع: 3.48x

PD/DD 5.01x — sektör medyanının (3.48x) %44 üzerinde.

EV/EBITDA 5.9x القطاع: 4.7x

EV/EBITDA 5.9x — sektör medyanının (4.7x) %27 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

المديونية

Net Borç / EBITDA 0.8x

Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.66x

Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 36.0x

Faiz karşılama 36.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

64/100

İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.

Güçlü

Potansiyel

+5.7%

Artı %5.7 beklenen değer (74.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 88.40 | PD/DD hedefi: 56.83 | EV/EBITDA hedefi: 55.54 | DCF hedefi: 105.16

Damodaran Değerleme

59/100

Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%13.7) – WACC (%10.1) farkı +3.6 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

82/100

Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 36.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 87/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 40/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%13.7

ROIC (%13.7) sermaye maliyetini hafifçe (3.6 puan) aşıyor.

WACC: %10.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

105.16

DCF modeli 105.16 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %49.6 ucuz.

Mevcut fiyat: 70.30

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

F/K Oranı

7.7x vs 9.7x

Sektör medyanının %20 altında — ucuz

PD/DD Oranı

5.01x vs 3.48x

Sektörden %44 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.9x vs 4.7x

Sektörden %27 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%13.7 vs %10.1 WACC

ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

6548 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.