6535

Sağlık

🇹🇼 Tayvan Borsası

77.50

TWD

نتائج التحليل

درجة متانة لوذيان?

28/100

Zayıf

Neden bu skor?

التمويل التشاركي ?

—

التفاصيل معيارًا بمعيار ←

Damodaran ?

18/100

DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)

Dalio Risk ?

67/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

مقياس نشط?

1/4

ثقة?

48%

التقييم

إمكانية?

-36.0%

ROIC ?

-39.9%

دورة الديون?

Erken Genişleme

البيانات

البيانات ?

2702

2015-07-16 → 2026-08-26

تحليل المخاطر (VaR) Yüksek

252 أيام

التقلب السنوي ?

%54.2

VaR 95% ?

%5.80

أقصى خسارة يومية

VaR 99% ?

%8.13

أقصى خسارة يومية

CVaR 95% ?

%7.16

الخسارة المتوقعة (الذيل)

أقصى تراجع ?

%75.7

16.09.2025 → 26.08.2026

الانحراف ?

0.64

Parametrik%5.80

Historik%4.77

Cornish-Fisher%5.02

توزيع العوائد

التحليل الأساسي والفني

TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi

Fiyat (77.50), TRAMA-99 çizgisinin %10.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.

السعر:: 77.5

TRAMA: 86.5958

الفرق: %-10.5

الربحية

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

التقييم

PD/DD Oranı 10.40x القطاع: 3.43x

PD/DD 10.40x — sektör medyanının %203 üzerinde. Pahalı defter değeri.

المديونية

Borç / Özkaynak 0.00x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı -9832.0x

Faiz karşılama -9832.0x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.

النمو

لا توجد بيانات الميزانية العمومية

شرح النتائج

Lothien Sağlamlık

28/100

Zayıf sağlamlık (28/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.

Zayıf

Potansiyel

-36.0%

Eksi %36.0 beklenen değer (49.60) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %48.

Bileşenler: PD/DD hedefi: 19.38

Damodaran Değerleme

18/100

Düşük Damodaran skoru (18/100). ROIC (%-39.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).

Çok Zayıf

Dalio Risk Analizi

67/100

Orta düzey borç riski (67/100). Faiz karşılama oranı -9832.0x — zayıf, kırılgan.

Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%-39.9

ROIC (%-39.9) sermaye maliyetinin (12.4%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %12.4

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ مقارنة القطاع

PD/DD Oranı

10.40x vs 3.43x

Sektörden %203 daha pahalı (defter değerine göre)

ROIC vs WACC

%-39.9 vs %12.4 WACC

ROIC 52.3 baz puan sermaye maliyetinin altında

الرسوم البيانية

المؤشرات

انحراف بولينجر ?

عتبات RSI ?

مخطط الأسعار ?

مؤشر القوة النسبية (14) ?

نطاقات بولينجر ?

MACD ?

السعر على أساس الذهب + TRAMA (السهم / غرام ذهب) ?

6535 — التوافق مع التمويل التشاركي

جارٍ التحميل…

درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.