/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$129.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$681M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+224.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+77.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.8. Her 100NT$ satıştan 29NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$9.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.74x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$635M) kârın %93'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 47.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.79. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 35.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-52.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%76.3
VaR 95% ?
%7.41
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.69
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.56
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%49.7
29.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.10
Parametrik%7.41
Historik%7.36
Cornish-Fisher%7.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-46.6%
ROIC ?
58.7%
Значение DCF ?
240.03
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (681.2M TWD, %+0.7)
Yıllık net kâr büyümesi %+224.4
Hasılat çeyreklik %+12.5 büyüdü (2.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+77.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.1
Brüt marj değişimi: %+2.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %28.8
FAVÖK yatay seyrede (860.1M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %36.4
Toplam borç: 71.9M TWD
Net nakit pozisyonunda: -9.6B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 3.74x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+10.8 arttı → 9.7B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 678.3M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 634.5M TWD
ROE düşük: %5.4
ROA: %4.0
Toplam varlıklar %+8.5 büyüdü → 16.9B TWD
Özkaynak %+6.4 arttı → 12.6B TWD
İşletme kârı pozitif: 725.7M TWD
İşletme kârı büyüme: %+23.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 1477.8x (Faiz: 582,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 163.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 10.9B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+6.4
CAPEX: 43.8M TWD (Hasılatın %1.9'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 895.74 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%28.8
Net kâr marjı %28.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.4
ROE %17.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.4
FAVÖK marjı %36.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.1
Hasılat başına brüt kâr %49.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%29.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
47.9x
Сектор: 27.6x
F/K 47.9x — sektör medyanının (27.6x) %73 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
10.79x
Сектор: 3.41x
PD/DD 10.79x — sektör medyanının %216 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
35.7x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 35.7x — sektör medyanının (14.9x) %140 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
3.74x
Cari oran 3.74x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1401.8x
Faiz karşılama 1401.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+77.8
Hasılat yıllık %77.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+224.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-46.6%
Eksi %46.6 beklenen değer (444.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 413.89 | PD/DD hedefi: 269.83 | EV/EBITDA hedefi: 346.74 | DCF hedefi: 240.03
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 1401.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%58.7
ROIC (%58.7) sermaye maliyetini 46.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
240.03
DCF (240.03) güncel fiyatın %71.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 831.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$129.4
Graham içsel değer: NT$129.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
47.9x
vs 27.6x
Sektör medyanının %73 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.79x
vs 3.41x
Sektörden %216 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.7x
vs 14.9x
Sektörden %140 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%58.7
vs %12.2 WACC
ROIC 46.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.6
vs %46.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (882.00), TRAMA-99 çizgisi (895.74) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 882.00
TRAMA: 895.74
Разница: %-1.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6531 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.