/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
63/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-26.3%
ROIC ?
482.9%
DCF Мәні ?
870.21
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2726
2015-06-12 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%74.3
VaR 95% ?
%7.17
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.36
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.39
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%49.7
29.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%7.17
Historik%7.20
Cornish-Fisher%6.96
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (876.00), TRAMA-99 çizgisi (877.02) ile yakın seviyede (%-0.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 876.0
TRAMA: 877.0189
Айырмашылық: %-0.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
12.6x
Сектор: 9.6x
F/K 12.6x — sektör medyanının (9.6x) %31 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.35x
Сектор: 3.23x
PD/DD 11.35x — sektör medyanının %251 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
14.0x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 14.0x — sektör medyanının (4.6x) %207 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
3698.3x
Faiz karşılama 3698.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-26.3%
Eksi %26.3 beklenen değer (645.30) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 667.02 | PD/DD hedefi: 305.13 | EV/EBITDA hedefi: 285.47 | DCF hedefi: 870.21
Damodaran Değerleme
63/100
Orta Damodaran skoru (63/100). ROIC (%482.9) – WACC (%12.2) farkı +470.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 3698.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%482.9
ROIC (%482.9) sermaye maliyetini 470.7 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
870.21
DCF (870.21) güncel fiyatla (%-0.7) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 876.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.6x
vs 9.6x
Sektör medyanının %31 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.35x
vs 3.23x
Sektörden %251 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
14.0x
vs 4.6x
Sektörden %207 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%482.9
vs %12.2 WACC
ROIC 470.7 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6531 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.