/
Кіру
Талдау бағалары
Lothien беріктік ұпайы?
42/100
Orta
Факторлық балл мен уақыт көкжиегі салмақтары тек бүгін саудаланатын компаниялардың өткен деректерімен өлшенді; бұрын биржадан шыққан компаниялар бұл өлшемге кірмейді.
Neden bu skor?
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$129.4
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Lothien беріктік қорытындысы
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$681M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.7). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+224.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+77.8 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %28.8. Her 100NT$ satıştan 29NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$9.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.74x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$635M) kârın %93'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 47.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.79. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 35.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-52.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Деректер күні 2026-10-16 Инвестициялық кеңес емес; сандар ережеге негізделген модель нәтижесі. Бағалар қалай есептеледі
Бағалау төлқұжаты
Әдістеме
Бағалар қалай есептеледі
· Бағалау табелі
Деректер күні
2026-10-16
Жаңарту жиілігі
Жұмыс күндері Стамбул уақытымен 19:30-да жоспарлы талдау; әр символ әр іске қосуда жаңармауы мүмкін
Әдістеме қысқашаLothien сенімділік ұпайы (0–100) — жарияланған қаржылық есептілік пен баға деректерінен тұрақты ережелер бойынша есептелетін ішкі ұпайлардың салмақталған жиынтығы (Дамодаран бағалауы, Далио тәуекелі, Пиотроски F-көрсеткіші, пайда сапасы, моментум және басқалары). Ережелер қамтылған әр акцияға секторға қарай өзгеретін салмақтармен автоматты түрде қолданылады.
ЖорамалдарЕсептеулер компания жариялаған соңғы қаржылық есептілікке және кешігуі мүмкін баға деректеріне негізделеді. Төрт тоқсан жарияланбаған кезеңдерде жылдық көрсеткіштер бар тоқсандардан масштабталуы мүмкін. Тәуекелсіз мөлшерлеме, тәуекел сыйлықақысы және ұзақ мерзімді өсім сияқты модель параметрлері әр биржа үшін тұрақты жорамалдар болып табылады және нақты компанияға қатысты күтуді қамтымайды.
Мүдделер қақтығысыLothien операторы MIDAK немесе оның командасы осы акцияларда позиция ұстай ма, бұл туралы мәлімдеме жарияланбаған. Көрсеткіштер мұндай позиция ескерілмей, бірдей ережелермен автоматты түрде шығарылады.
ЕскертуБұл ақпарат инвестициялық кеңес беру аясына жатпайды және инвестициялық ұсыныс емес. Көрсеткіштер ережелерге негізделген модельдердің нәтижесі; олар сіздің қаржылық жағдайыңызға немесе тәуекел мен кіріс бойынша қалауыңызға сәйкес келмеуі мүмкін. Тек осы ақпаратқа сүйеніп инвестициялық шешім қабылдау күткен нәтижені бермеуі мүмкін.
Модель нәтижесі; инвестициялық кеңес емес; модельдер арасында айырмашылық болуы мүмкін. Қате туралы хабарлау
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%76.3
VaR 95% ?
%7.41
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.69
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.56
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%49.7
29.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.10
Parametrik%7.41
Historik%7.36
Cornish-Fisher%7.30
Табыс бөлінуі
Бағалау
Әлеует?
-46.6%
ROIC ?
58.7%
DCF Мәні ?
240.03
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Теңгерімдік талдау?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (681.2M TWD, %+0.7)
Yıllık net kâr büyümesi %+224.4
Hasılat çeyreklik %+12.5 büyüdü (2.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+77.8)
Brüt kâr marjı güçlü: %49.1
Brüt marj değişimi: %+2.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %28.8
FAVÖK yatay seyrede (860.1M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %36.4
Toplam borç: 71.9M TWD
Net nakit pozisyonunda: -9.6B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 3.74x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+10.8 arttı → 9.7B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 678.3M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 634.5M TWD
ROE düşük: %5.4
ROA: %4.0
Toplam varlıklar %+8.5 büyüdü → 16.9B TWD
Özkaynak %+6.4 arttı → 12.6B TWD
İşletme kârı pozitif: 725.7M TWD
İşletme kârı büyüme: %+23.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 1477.8x (Faiz: 582,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 163.1M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 10.9B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+6.4
CAPEX: 43.8M TWD (Hasılatın %1.9'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.5
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 895.74 TWD
Іргелі және техникалық талдау
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%28.8
Net kâr marjı %28.8 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -3.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.4
ROE %17.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%36.4
FAVÖK marjı %36.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%49.1
Hasılat başına brüt kâr %49.1. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%29.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %29.9'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Бағалау
F/K Oranı
47.9x
Сектор: 27.6x
F/K 47.9x — sektör medyanının (27.6x) %73 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
10.79x
Сектор: 3.41x
PD/DD 10.79x — sektör medyanının %216 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
35.7x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 35.7x — sektör medyanının (14.9x) %140 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
3.74x
Cari oran 3.74x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1401.8x
Faiz karşılama 1401.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+77.8
Hasılat yıllık %77.8 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+224.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-46.6%
Eksi %46.6 beklenen değer (444.10) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 413.89 | PD/DD hedefi: 269.83 | EV/EBITDA hedefi: 346.74 | DCF hedefi: 240.03
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 1401.8x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%58.7
ROIC (%58.7) sermaye maliyetini 46.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
240.03
DCF (240.03) güncel fiyatın %71.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 831.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$129.4
Graham içsel değer: NT$129.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
47.9x
vs 27.6x
Sektör medyanının %73 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.79x
vs 3.41x
Sektörden %216 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
35.7x
vs 14.9x
Sektörden %140 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%58.7
vs %12.2 WACC
ROIC 46.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.6
vs %46.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (882.00), TRAMA-99 çizgisi (895.74) ile yakın seviyede (%-1.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Баға:: 882.00
TRAMA: 895.74
Айырмашылық: %-1.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6531 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.