/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
68/100
Dalio Risk ?
86/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
-5.4%
ROIC ?
45.5%
DCF Değer ?
526.93
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
697
2023-10-11 → 2026-08-26
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%52.0
VaR 95% ?
%5.31
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.54
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%6.53
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%35.1
08.05.2026 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
0.65
Parametrik%5.31
Historik%4.96
Cornish-Fisher%4.55
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (578.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 578.0
TRAMA: 548.0877
Fark: %+5.5
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
8.0x
Sektör: 9.6x
F/K 8.0x — sektör medyanına (9.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
5.13x
Sektör: 3.23x
PD/DD 5.13x — sektör medyanının %59 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
5.4x
Sektör: 4.6x
EV/EBITDA 5.4x — sektör medyanının (4.6x) %18 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
2311.3x
Faiz karşılama 2311.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-5.4%
Eksi %5.4 beklenen değer (546.61) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 691.83 | PD/DD hedefi: 421.36 | EV/EBITDA hedefi: 489.18 | DCF hedefi: 526.93
Damodaran Değerleme
68/100
Orta Damodaran skoru (68/100). ROIC (%45.5) – WACC (%12.2) farkı +33.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
86/100
Düşük borç riski (86/100). Faiz karşılama oranı 2311.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 100/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 41/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%45.5
ROIC (%45.5) sermaye maliyetini 33.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
526.93
DCF (526.93) güncel fiyatla (%-8.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 578.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
8.0x
vs 9.6x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
5.13x
vs 3.23x
Sektörden %59 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.4x
vs 4.6x
Sektörden %18 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%45.5
vs %12.2 WACC
ROIC 33.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6526 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.