/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-53.1%
ROIC ?
60.1%
DCF Мәні ?
1,900.17
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
1642
2019-11-19 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%76.4
VaR 95% ?
%7.13
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.41
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.55
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%51.7
20.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.13
Parametrik%7.13
Historik%7.11
Cornish-Fisher%6.98
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (6255.00), TRAMA-99 çizgisinin %22.3 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 6255.0
TRAMA: 8050.2916
Айырмашылық: %-22.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
25.1x
Сектор: 8.9x
F/K 25.1x — sektör medyanının (8.9x) %182 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
25.94x
Сектор: 3.05x
PD/DD 25.94x — sektör medyanının %751 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
20.0x
Сектор: 3.6x
EV/EBITDA 20.0x — sektör medyanının (3.6x) %453 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
198.1x
Faiz karşılama 198.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-53.1%
Eksi %53.1 beklenen değer (2935.24) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2222.46 | PD/DD hedefi: 1563.75 | EV/EBITDA hedefi: 1563.75 | DCF hedefi: 1900.17
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 198.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%60.1
ROIC (%60.1) sermaye maliyetini 49.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,900.17
DCF (1900.17) güncel fiyatın %69.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 6255.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
25.1x
vs 8.9x
Sektör medyanının %182 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
25.94x
vs 3.05x
Sektörden %751 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
20.0x
vs 3.6x
Sektörden %453 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%60.1
vs %11.0 WACC
ROIC 49.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6515 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.