/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
40/100
Orta
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
35/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$570.1
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
84/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (84/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$672M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-3.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+228.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+131.4 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %43.0 → %38.3 (-4.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.1. Her 100NT$ satıştan 19NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.25x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-46.1 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$550M) kârın %82'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 82.1. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 21.20. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 59.5. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+32.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%76.6
VaR 95% ?
%7.50
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%10.78
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%9.19
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%53.2
20.04.2026 → 15.10.2026
الانحراف ?
0.08
Parametrik%7.50
Historik%7.21
Cornish-Fisher%7.42
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
-56.2%
ROIC ?
27.2%
قيمة DCF ?
283.92
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (672.2M TWD, %-3.8)
Yıllık net kâr büyümesi %+228.0
Hasılat çeyreklik %+18.2 büyüdü (3.5B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+131.4)
Brüt kâr marjı güçlü: %38.3
Brüt marj değişimi: %-4.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %19.1
FAVÖK yatay seyrede (937.5M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %26.6
Toplam borç %-46.1 azaldı → 1.6B TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.4B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.18x
Cari oran güçlü: 2.25x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 3.0B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 904.4M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 550.2M TWD
ROE düşük: %7.8
ROA: %4.3
Toplam varlıklar %+9.3 büyüdü → 15.6B TWD
Özkaynak %+32.7 arttı → 8.6B TWD
İşletme kârı pozitif: 825.8M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 2611.3x (Faiz: 359,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 36.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.8B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+6.1
CAPEX: 354.2M TWD (Hasılatın %10.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-35.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 7994.44 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %78'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%19.1
Net kâr marjı %19.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -4.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.4
ROE %29.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%26.6
FAVÖK marjı %26.6 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%38.3
Hasılat başına brüt kâr %38.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.3'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
82.1x
القطاع: 17.7x
F/K 82.1x — sektör medyanının (17.7x) %365 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
21.20x
القطاع: 2.98x
PD/DD 21.20x — sektör medyanının %611 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
59.5x
القطاع: 12.1x
EV/EBITDA 59.5x — sektör medyanının (12.1x) %391 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
2.25x
Cari oran 2.25x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.18x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1201.0x
Faiz karşılama 1201.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+131.4
Hasılat yıllık %131.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+228.0
Net kâr yıllık %228.0 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
40/100
Orta düzey sağlamlık (40/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-56.2%
Eksi %56.2 beklenen değer (2211.56) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1263.75 | PD/DD hedefi: 1263.75 | EV/EBITDA hedefi: 1263.75 | DCF hedefi: 1263.75
Damodaran Değerleme
35/100
Düşük Damodaran skoru (35/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 1201.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.2
ROIC (%27.2) sermaye maliyetini 16.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
283.92
DCF (283.92) güncel fiyatın %94.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5055.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$570.1
Graham içsel değer: NT$570.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
82.1x
vs 17.7x
Sektör medyanının %365 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
21.20x
vs 2.98x
Sektörden %611 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
59.5x
vs 12.1x
Sektörden %391 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.2
vs %11.0 WACC
ROIC 16.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%21.1
vs %28.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %21.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (5160.00), TRAMA-99 çizgisinin %35.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 5160.00
TRAMA: 7994.44
الفرق: %-35.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
6515 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.