6510

🇹🇼 Tayvan Borsası
3120.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
39/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$529.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$494M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+44.5 arttı (NT$342M → NT$494M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+129.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+20.8 arttı (NT$1.4B → NT$1.6B). Talep güçlü.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %30.1. Her 100NT$ satıştan 30NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$3.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 4.37x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+35.1 arttı (NT$527M → NT$712M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 64.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.45. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 44.6. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%72.8
VaR 95% ?
%7.25
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.37
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.96
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.0
22.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%7.25
Historik%6.16
Cornish-Fisher%6.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-50.2%
ROIC ?
20.9%
Значение DCF ?
554.13
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+44.5 artarak 493.9M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+129.1
Hasılat çeyreklik %+20.8 büyüdü (1.6B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+34.9)
Brüt kâr marjı güçlü: %57.5
Net kâr marjı yüksek: %30.1
FAVÖK çeyreklik %+35.1 büyüdü (712.0M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %43.4
Toplam borç %-13.7 azaldı → 1.7B TWD
Net nakit pozisyonunda: -3.8B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.16x
Cari oran güçlü: 4.37x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 5.4B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 256.7M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 167.2M TWD
ROE düşük: %4.9
ROA: %3.5
Toplam varlıklar %+6.4 büyüdü → 14.1B TWD
Özkaynak: 10.1B TWD (%+3.3)
İşletme kârı pozitif: 569.7M TWD
İşletme kârı büyüme: %+43.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 4843.9x (Faiz: 147,000 TWD)
Ödenmiş sermaye: 32.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 7.6B TWD
CAPEX: 89.4M TWD (Hasılatın %5.5'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.6
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 3235.10 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %30.1
Net kâr marjı %30.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %11.2
ROE %11.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %43.4
FAVÖK marjı %43.4 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %57.5
Hasılat başına brüt kâr %57.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %20.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 64.0x Сектор: 27.6x
F/K 64.0x — sektör medyanının (27.6x) %132 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 9.45x Сектор: 3.41x
PD/DD 9.45x — sektör medyanının %177 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 44.6x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 44.6x — sektör medyanının (14.9x) %199 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 4.37x
Cari oran 4.37x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 2915.9x
Faiz karşılama 2915.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+34.9
Hasılat yıllık %34.9 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+129.1
Net kâr yıllık %129.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-50.2%
Eksi %50.2 beklenen değer (1447.75) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1293.19 | PD/DD hedefi: 1093.88 | EV/EBITDA hedefi: 970.80 | DCF hedefi: 726.25
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 2915.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.9
ROIC (%20.9) sermaye maliyetini 8.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
554.13
DCF (554.13) güncel fiyatın %80.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2905.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$529.9
Graham içsel değer: NT$529.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
64.0x vs 27.6x
Sektör medyanının %132 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.45x vs 3.41x
Sektörden %177 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
44.6x vs 14.9x
Sektörden %199 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.9 vs %12.1 WACC
ROIC 8.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%24.7 vs %38.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %24.7
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (3120.00), TRAMA-99 çizgisi (3235.10) ile yakın seviyede (%-3.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 3120.00
TRAMA: 3235.10
Разница: %-3.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6510 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.