Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (2680.00), TRAMA-99 çizgisinin %17.5 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 2680.0
TRAMA: 3249.845
Айырмашылық: %-17.5
F/K Oranı
15.8x
Сектор: 9.8x
F/K 15.8x — sektör medyanının (9.8x) %61 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
8.71x
Сектор: 3.24x
PD/DD 8.71x — sektör medyanının %169 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
10.5x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 10.5x — sektör medyanının (4.8x) %121 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.16x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
135.2x
Faiz karşılama 135.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.8%
Eksi %27.8 beklenen değer (1934.31) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1662.03 | PD/DD hedefi: 1132.73 | EV/EBITDA hedefi: 1215.37 | DCF hedefi: 2327.67
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%29.3) – WACC (%12.0) farkı +17.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 135.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 52/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%29.3
ROIC (%29.3) sermaye maliyetini 17.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,327.67
DCF (2327.67) güncel fiyatın %13.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2680.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
Sektör medyanının %61 üzerinde — pahalı
Sektörden %169 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %121 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 17.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Талдаушылар пікірі және мақсатты баға — сыртқы дереккөз
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Бұл инвестициялық кеңес емес.
6510 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…