/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
59/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$68.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
72/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (72/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$20.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+1.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+376.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$27.2B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 5.21x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$20.8B) ama FCF negatif (-NT$16.0B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.6. Pahalı değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+29.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-58.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%56.5
VaR 95% ?
%5.36
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.79
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.89
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.8
23.07.2026 → 06.08.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%5.36
Historik%4.49
Cornish-Fisher%4.92
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-2.7%
ROIC ?
7.9%
Значение DCF ?
30.89
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (20.8B TWD, %+1.8)
Yıllık net kâr büyümesi %+376.9
Hasılat çeyreklik %+13.0 büyüdü (183.0B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+25.7)
Brüt kâr marjı düşük: %13.9
Brüt marj değişimi: %-2.9 puan
Net kâr marjı: %11.4
FAVÖK yatay seyrede (29.2B TWD)
FAVÖK marjı: %15.9
Toplam borç: 22.5B TWD
Net nakit pozisyonunda: -27.2B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.05x
Cari oran güçlü: 5.21x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-22.4 azaldı → 49.7B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -13.1B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -16.0B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.3
ROA: %3.5
Toplam varlıklar %+27.3 büyüdü → 590.5B TWD
Özkaynak %+29.8 arttı → 486.9B TWD
İşletme kârı pozitif: 22.9B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 545.8x (Faiz: 53.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 9.5B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 339.8B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+47.3
CAPEX: 2.9B TWD (Hasılatın %1.6'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+98.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 61.74 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %71'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%11.4
Net kâr marjı %11.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.7
ROE %10.7 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.9
FAVÖK marjı %15.9 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%13.9
Hasılat başına brüt kâr %13.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
17.2x
Сектор: 22.6x
F/K 17.2x — sektör medyanına (22.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
2.18x
Сектор: 2.83x
PD/DD 2.18x — sektör medyanı (2.83x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
16.6x
Сектор: 15.1x
EV/EBITDA 16.6x — sektör medyanının (15.1x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
5.21x
Cari oran 5.21x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.05x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
252.3x
Faiz karşılama 252.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+25.7
Hasılat yıllık %25.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+376.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.7%
Eksi %2.7 beklenen değer (108.53) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 130.16 | PD/DD hedefi: 147.32 | EV/EBITDA hedefi: 101.27 | DCF hedefi: 30.89
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 252.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 48/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.9
ROIC (%7.9) sermaye maliyetinin (8.7%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
30.89
DCF (30.89) güncel fiyatın %72.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 111.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$68.4
Graham içsel değer: NT$68.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
17.2x
vs 22.6x
Sektör medyanının %24 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.18x
vs 2.83x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.6x
vs 15.1x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.9
vs %8.7 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.1
vs %9.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (122.50), TRAMA-99 çizgisinin %98.4 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 122.50
TRAMA: 61.74
Разница: %+98.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6505 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.