6491Pegavision Corporation

🇹🇼 Tayvan Borsası
412.00
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$284.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
76/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (76/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$544M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+15.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+73.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.7. Her 100NT$ satıştan 26NT$ kâr kalıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-30.6 düştü. Bilanço güçleniyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%29.8
VaR 95% ?
%2.97
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.46
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.3
03.11.2025 → 19.03.2026
Асимметрия ?
0.84
Parametrik%2.97
Historik%2.30
Cornish-Fisher%2.36
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+6.8%
ROIC ?
15.2%
Значение DCF ?
81.94
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+15.2 artarak 544.2M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+73.6
Hasılat çeyreklik %+12.1 büyüdü (2.1B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+30.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %53.0
Net kâr marjı yüksek: %25.7
FAVÖK çeyreklik %+11.4 büyüdü (889.2M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %42.1
Toplam borç %-30.6 azaldı → 978.3M TWD
Net borç: 233.3M TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.08x
Cari oran: 1.48x — yeterli likidite
Nakit %-38.1 azaldı → 745.0M TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 830.7M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 187.3M TWD
ROE düşük: %4.7
ROA: %3.2
Toplam varlıklar: 17.0B TWD (%+1.9)
Özkaynak: 11.6B TWD (%+3.2)
İşletme kârı pozitif: 583.2M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 69.9x (Faiz: 12.7M TWD)
Ödenmiş sermaye: 76.8M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.2B TWD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %30.4 (643.4M TWD)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 381.62 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %25.7
Net kâr marjı %25.7 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %16.2
ROE %16.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %42.1
FAVÖK marjı %42.1 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %53.0
Hasılat başına brüt kâr %53.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 16.9x Сектор: 27.6x
F/K 16.9x — sektör medyanının (27.6x) %39 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.69x Сектор: 3.41x
PD/DD 2.69x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 9.8x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 9.8x — sektör medyanının (14.9x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.48x
Cari oran 1.48x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 64.4x
Faiz karşılama 64.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+30.0
Hasılat yıllık %30.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+73.6
Net kâr yıllık %73.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.8%
Artı %6.8 beklenen değer (431.87) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 696.96 | PD/DD hedefi: 535.96 | EV/EBITDA hedefi: 611.82 | DCF hedefi: 101.12
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 64.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 91/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.2
ROIC (%15.2) sermaye maliyetini hafifçe (2.3 puan) aşıyor.
WACC: %12.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
81.94
DCF (81.94) güncel fiyatın %79.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 404.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$284.9
Graham içsel değer: NT$284.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
16.9x vs 27.6x
Sektör medyanının %39 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.69x vs 3.41x
Sektörden %21 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.8x vs 14.9x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.2 vs %12.9 WACC
ROIC 2.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.6 vs %40.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (412.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 412.00
TRAMA: 381.62
Разница: %+8.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6491 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.