/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
57/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+50.1%
ROIC ?
20.6%
Значение DCF ?
305.46
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Данные
Данные ?
2831
2014-12-30 → 2026-08-26
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%28.2
VaR 95% ?
%2.85
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.06
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.16
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.3
03.11.2025 → 19.03.2026
Асимметрия ?
0.97
Parametrik%2.85
Historik%2.21
Cornish-Fisher%2.17
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (372.50), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 372.5
TRAMA: 339.94
Разница: %+9.6
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.9x
Сектор: 9.6x
F/K 3.9x — sektör medyanının (9.6x) %60 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.47x
Сектор: 3.23x
PD/DD 2.47x — sektör medyanı (3.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.2x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 2.2x — sektör medyanının (4.6x) %52 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
335.0x
Faiz karşılama 335.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+50.1%
Artı %50.1 beklenen değer (559.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 920.08 | PD/DD hedefi: 563.29 | EV/EBITDA hedefi: 782.93 | DCF hedefi: 305.46
Damodaran Değerleme
57/100
Orta Damodaran skoru (57/100). ROIC (%20.6) – WACC (%12.9) farkı +7.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 335.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 50/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.6
ROIC (%20.6) sermaye maliyetini 7.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
305.46
DCF (305.46) güncel fiyatın %18.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 372.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.9x
vs 9.6x
Sektör medyanının %60 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.47x
vs 3.23x
Sektörden %23 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.2x
vs 4.6x
Sektörden %52 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.6
vs %12.9 WACC
ROIC 7.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6491 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.