Фундаментальный и технический анализ
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (980.00), TRAMA-99 çizgisi (969.10) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 980.0
TRAMA: 969.0998
Разница: %+1.1
Данные баланса отсутствуют
F/K Oranı
11.9x
Сектор: 9.9x
F/K 11.9x — sektör medyanının (9.9x) %20 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
4.84x
Сектор: 3.58x
PD/DD 4.84x — sektör medyanının (3.58x) %35 üzerinde.
EV/EBITDA
8.4x
Сектор: 5.0x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanının (5.0x) %67 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.75x
Borç/Özkaynak 0.75x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
24.0x
Faiz karşılama 24.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
55/100
Orta düzey sağlamlık (55/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+0.8%
Artı %0.8 beklenen değer (988.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 814.51 | PD/DD hedefi: 798.90 | EV/EBITDA hedefi: 586.23 | DCF hedefi: 2001.29
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%3.7) – WACC (%9.1) farkı -5.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
70/100
Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 24.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.7
ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,001.29
DCF modeli 2001.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %104.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 980.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
Sektör medyanının %20 üzerinde — pahalı
Sektörden %35 daha pahalı (defter değerine göre)
Sektörden %67 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Мнения аналитиков и целевая цена — внешний источник
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
Это не является инвестиционной рекомендацией.
6488 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…