6488

İmalat

🇹🇼 Tayvan Borsası

980.00

TWD

Analysis Scores

Lothien Robustness Score?

54/100

Orta

Neden bu skor?

Participation Finance ?

—

Standard-by-standard detail →

Damodaran ?

53/100

Dalio Risk ?

70/100

Piotroski ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham ?

Bilanço dosyası bulunamadı

Active Metric?

4/4

Confidence?

75%

Valuation

Potential?

-0.8%

ROIC ?

3.7%

DCF Value ?

2,001.29

Debt Cycle?

Erken Genişleme

Data

Data ?

2874

2014-10-30 → 2026-08-26

Risk Analysis (VaR) Çok Yüksek

252 days

Annual Volatility ?

%80.1

VaR 95% ?

%7.78

daily max loss

VaR 99% ?

%11.21

daily max loss

CVaR 95% ?

%10.18

expected loss (tail)

Max Drawdown ?

%48.6

14.07.2026 → 30.07.2026

Skewness ?

0.04

Parametrik%7.78

Historik%8.51

Cornish-Fisher%7.68

Return Distribution

Fundamental & Technical Analysis

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (980.00), TRAMA-99 çizgisi (969.10) ile yakın seviyede (%+1.1). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Price:: 980.0

TRAMA: 969.0998

Difference: %+1.1

Profitability

No balance sheet data

Valuation

F/K Oranı 11.9x Sector: 9.7x

F/K 11.9x — sektör medyanının (9.7x) %23 üzerinde. Hafif premium.

PD/DD Oranı 4.84x Sector: 3.48x

PD/DD 4.84x — sektör medyanının (3.48x) %39 üzerinde.

EV/EBITDA 8.4x Sector: 4.7x

EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanının (4.7x) %79 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.

Indebtedness

Net Borç / EBITDA 1.2x

Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.

Borç / Özkaynak 0.75x

Borç/Özkaynak 0.75x — orta düzey finansal kaldıraç.

Faiz Karşılama Oranı 24.0x

Faiz karşılama 24.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Growth

No balance sheet data

Score Explanations

Lothien Sağlamlık

54/100

Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.

Orta

Potansiyel

-0.8%

Eksi %0.8 beklenen değer (972.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 797.14 | PD/DD hedefi: 776.61 | EV/EBITDA hedefi: 546.01 | DCF hedefi: 2001.29

Damodaran Değerleme

53/100

Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%3.7) – WACC (%9.1) farkı -5.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

70/100

Orta düzey borç riski (70/100). Faiz karşılama oranı 24.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 38/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%3.7

ROIC (%3.7) sermaye maliyetinin (9.1%) altında → değer imha ediyor.

WACC: %9.1

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

2,001.29

DCF modeli 2001.29 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %104.2 ucuz.

Mevcut fiyat: 980.00

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

—

Bilanço dosyası bulunamadı

Graham İçsel Değer

—

Bilanço dosyası bulunamadı

⚖️ Sector Comparison

F/K Oranı

11.9x vs 9.7x

Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı

PD/DD Oranı

4.84x vs 3.48x

Sektörden %39 daha pahalı (defter değerine göre)

EV/EBITDA

8.4x vs 4.7x

Sektörden %79 daha yüksek EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%3.7 vs %9.1 WACC

ROIC 5.4 baz puan sermaye maliyetinin altında

Charts

Indicators

BB deviation ?

RSI thresholds ?

Price Chart ?

RSI (14) ?

Bollinger Bands ?

MACD ?

Gold-Based Price + TRAMA (Stock / Gram Gold) ?

6488 — Participation Finance Compliance

Loading…

The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.