/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
74/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Graham ?
¥7,705.2
Ucuz
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+59.8%
ROIC ?
5.6%
DCF Değer ?
15,459.89
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-09-17
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Veri
Veri ?
6402
2001-01-04 → 2026-09-16
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%28.9
VaR 95% ?
%2.91
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.15
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.45
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.1
07.04.2026 → 24.06.2026
Çarpıklık ?
0.77
Parametrik%2.91
Historik%2.90
Cornish-Fisher%2.40
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (4399.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 4399.0
TRAMA: 4152.5206
Fark: %+5.9
Karlılık
Net Kâr Marjı
%4.8
Net kâr marjı %4.8 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.4
ROE %3.4 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%9.1
FAVÖK marjı %9.1 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%45.7
Hasılat başına brüt kâr %45.7. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%10.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %10.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
14.6x
Sektör: 15.1x
F/K 14.6x — sektör medyanına (15.1x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.49x
Sektör: 2.55x
PD/DD 0.49x — sektör medyanının (2.55x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.7x
Sektör: 5.4x
EV/EBITDA 7.7x — sektör medyanının (5.4x) %43 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.73x
Cari oran 1.73x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.5x
Net Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.7x
Faiz karşılama 16.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-7.9
Hasılat yıllık %-7.9 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-50.7
Net kâr yıllık %-50.7 gerilemiş (2026/12) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi
Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 6.5B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 1.9B).
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+59.8%
Artı %59.8 beklenen değer (7031.55) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 4477.42 | PD/DD hedefi: 13197.00 | EV/EBITDA hedefi: 3071.22 | DCF hedefi: 13197.00
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%5.6) – WACC (%8.0) farkı -2.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
74/100
Düşük borç riski (74/100). Faiz karşılama oranı 16.7x — güçlü. Borç/EBITDA 2.5x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 69/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 73/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (8.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15,459.89
DCF modeli 15459.89 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %251.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 4399.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Faaliyet nakit akışı verisi yok (C3, C4)
Zayıf
Graham İçsel Değer
¥7,705.2
Graham içsel değer: ¥7,705.2. Ucuz
Ucuz
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
14.6x
vs 15.1x
Sektör medyanının %4 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.49x
vs 2.55x
Sektörden %81 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.7x
vs 5.4x
Sektörden %43 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6
vs %8.0 WACC
ROIC 2.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%5.9
vs %11.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %5.9
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
6457 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.