/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
56/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -4.5122 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
56%
Сводка надежности Lothien
15/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (15/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$1.1B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-415.3 geriledi (-NT$204M → -NT$1.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-2592.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-34.7 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-44.8 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$769M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.32x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-26.4 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-49.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-5.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+69.8 artabilir (-NT$1.1B → -NT$318M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%70.5
VaR 95% ?
%7.07
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.16
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.8
03.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%7.07
Historik%6.53
Cornish-Fisher%6.41
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+46.5%
ROIC ?
-3.2%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-415.3 düşerek -1.1B TWD oldu
Yıllık net kâr %-2592.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-34.7 düştü (10.5B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-44.8)
Brüt kâr marjı düşük: %3.3
Brüt marj değişimi: %-1.6 puan
Net kâr marjı negatif: %-10.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-49.4 düştü (392.5M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %3.7
Toplam borç %-26.4 azaldı → 10.8B TWD
Net nakit pozisyonunda: -769.1M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x
Cari oran güçlü: 2.32x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-19.2 azaldı → 11.6B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -1.8B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -2.3B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-3.6 — zarar var
ROA düşük: %-1.9
Toplam varlıklar %-13.2 küçüldü → 56.4B TWD
Özkaynak: 29.5B TWD (%-2.3)
İşletme kârı negatif: -803.0M TWD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 3.0x (Faiz: 132.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 330.2M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 22.5B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-15.5
CAPEX: 504.8M TWD (Hasılatın %4.8'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+37.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 64.25 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%-10.0
Net kâr marjı %-10.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -8.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-5.0
ROE %-5.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.7
FAVÖK marjı %3.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%3.3
Hasılat başına brüt kâr %3.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı
1.01x
Сектор: 3.41x
PD/DD 1.01x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.0x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (14.9x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.32x
Cari oran 2.32x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-44.8
Hasılat yıllık %-44.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2592.4
Net kâr yıllık %-2592.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+46.5%
Artı %46.5 beklenen değer (129.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 266.10 | EV/EBITDA hedefi: 132.73
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%-3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.2
ROIC (%-3.2) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.4
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -4.5122 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
1.01x
vs 3.41x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x
vs 14.9x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-3.2
vs %10.4 WACC
ROIC 13.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.5
vs %4.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (88.10), TRAMA-99 çizgisinin %37.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 88.10
TRAMA: 64.25
Разница: %+37.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6456 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.