/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
33/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
75/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
2/4
Сенім?
56%
Бағалау
Әлеует?
+92.2%
ROIC ?
-7.0%
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2726
2015-06-12 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%67.5
VaR 95% ?
%6.76
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.65
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.16
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%43.8
03.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%6.76
Historik%6.58
Cornish-Fisher%6.18
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (67.70), TRAMA-99 çizgisinin %8.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 67.7
TRAMA: 62.2725
Айырмашылық: %+8.7
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
0.78x
Сектор: 3.23x
PD/DD 0.78x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.8x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 1.8x — sektör medyanının (4.6x) %61 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.8x
Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
16.3x
Faiz karşılama 16.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+92.2%
Artı %92.2 beklenen değer (130.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 203.10 | EV/EBITDA hedefi: 172.33
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%-7.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
75/100
Düşük borç riski (75/100). Faiz karşılama oranı 16.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 73/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 28/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-7.0
ROIC (%-7.0) sermaye maliyetinin (9.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.8
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
0.78x
vs 3.23x
Sektörden %76 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.8x
vs 4.6x
Sektörden %61 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-7.0
vs %9.8 WACC
ROIC 16.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6456 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.