/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
56/100
Güçlü
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
36/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
73/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -4.5122 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Active Metric?
2/4
Confidence?
56%
Lothien Robustness Summary
15/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (15/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 4 | Negatif: 8 | Nötr: 0
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$1.1B zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-415.3 geriledi (-NT$204M → -NT$1.1B). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-2592.4 düştü. Uzun vadede endişe verici.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-34.7 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-44.8 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$769M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.32x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-26.4 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-49.4 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-5.0. Şirket özsermayesini eritiyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+69.8 artabilir (-NT$1.1B → -NT$318M).
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Çok Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%70.5
VaR 95% ?
%7.07
daily max loss
VaR 99% ?
%10.10
daily max loss
CVaR 95% ?
%8.16
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%43.8
03.06.2026 → 30.07.2026
Skewness ?
0.50
Parametrik%7.07
Historik%6.53
Cornish-Fisher%6.41
Return Distribution
Valuation
Potential?
+46.5%
ROIC ?
-3.2%
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-415.3 düşerek -1.1B TWD oldu
Yıllık net kâr %-2592.4 geriledi
Hasılat çeyreklik %-34.7 düştü (10.5B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-44.8)
Brüt kâr marjı düşük: %3.3
Brüt marj değişimi: %-1.6 puan
Net kâr marjı negatif: %-10.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-49.4 düştü (392.5M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %3.7
Toplam borç %-26.4 azaldı → 10.8B TWD
Net nakit pozisyonunda: -769.1M TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x
Cari oran güçlü: 2.32x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-19.2 azaldı → 11.6B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -1.8B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -2.3B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-3.6 — zarar var
ROA düşük: %-1.9
Toplam varlıklar %-13.2 küçüldü → 56.4B TWD
Özkaynak: 29.5B TWD (%-2.3)
İşletme kârı negatif: -803.0M TWD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı: 3.0x (Faiz: 132.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 330.2M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 22.5B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-15.5
CAPEX: 504.8M TWD (Hasılatın %4.8'i)
Son 4 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+37.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 64.25 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%-10.0
Net kâr marjı %-10.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -8.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%-5.0
ROE %-5.0 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.7
FAVÖK marjı %3.7 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%3.3
Hasılat başına brüt kâr %3.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Valuation
PD/DD Oranı
1.01x
Sector: 3.41x
PD/DD 1.01x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.0x
Sector: 14.9x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (14.9x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Indebtedness
Cari Oran
2.32x
Cari oran 2.32x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
3.7x
Net Borç/EBITDA 3.7x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-44.8
Hasılat yıllık %-44.8 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2592.4
Net kâr yıllık %-2592.4 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
56/100
İyi sağlamlık (56/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+46.5%
Artı %46.5 beklenen değer (129.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %56.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 266.10 | EV/EBITDA hedefi: 132.73
Damodaran Değerleme
36/100
Düşük Damodaran skoru (36/100). ROIC (%-3.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
73/100
Düşük borç riski (73/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 3.7x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 54/100 | Borç Servis: 97/100 | Kalite: 25/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-3.2
ROIC (%-3.2) sermaye maliyetinin (10.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.4
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -4.5122 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Sector Comparison
PD/DD Oranı
1.01x
vs 3.41x
Sektörden %71 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x
vs 14.9x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-3.2
vs %10.4 WACC
ROIC 13.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%-2.5
vs %4.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %-2.5
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (88.10), TRAMA-99 çizgisinin %37.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 88.10
TRAMA: 64.25
Difference: %+37.1
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
6456 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.