/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
36/100
Zayıf
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
32/100
Dalio Risk ?
62/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$43.0
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$76M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+149.1 arttı (-NT$154M → NT$76M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+220.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+29.7 arttı (NT$1.6B → NT$2.0B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %12.0 → %16.8 (+4.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$76M) ama FCF negatif (-NT$620M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+178.0 arttı (NT$186M → NT$517M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 100.0. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.4. Pahalı değerleme.
Düşük ROE
ROE: %1.6. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+20.2 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-73.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%88.0
VaR 95% ?
%8.62
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.40
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%10.01
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%55.8
03.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.10
Parametrik%8.62
Historik%9.89
Cornish-Fisher%8.53
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-36.1%
ROIC ?
1.4%
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+149.1 artarak 75.5M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+220.1
Hasılat çeyreklik %+29.7 büyüdü (2.0B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+12.7)
Brüt kâr marjı düşük: %16.8
Brüt marj değişimi: %+4.9 puan
Net kâr marjı düşük: %3.7
FAVÖK çeyreklik %+178.0 büyüdü (517.4M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %25.7
Toplam borç: 9.2B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 4.1B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.08x
Cari oran: 1.54x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 5.1B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -237.4M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -620.4M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %0.9
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar: 21.1B TWD (%+3.0)
Özkaynak %+20.2 arttı → 8.5B TWD
İşletme kârı pozitif: 52.2M TWD
İşletme kârı büyüme: %+164.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.5x (Faiz: 69.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 113.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.5B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-11.2
CAPEX: 383.0M TWD (Hasılatın %19.0'i)
Fiyat TRAMA-99 altında: %-18.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 448.95 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %61'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%3.7
Net kâr marjı %3.7 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +13.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%1.6
ROE %1.6 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%25.7
FAVÖK marjı %25.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%16.8
Hasılat başına brüt kâr %16.8. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-22.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-22.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
100.0x
Сектор: 27.6x
F/K 100.0x — sektör medyanının (27.6x) %262 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
4.93x
Сектор: 3.41x
PD/DD 4.93x — sektör medyanının (3.41x) %45 üzerinde.
EV/EBITDA
27.4x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 27.4x — sektör medyanının (14.9x) %84 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.54x
Cari oran 1.54x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.4x
Net Borç/EBITDA 5.4x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.08x
Borç/Özkaynak 1.08x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
7.4x
Faiz karşılama 7.4x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+12.7
Hasılat yıllık %12.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+220.1
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.1%
Eksi %36.1 beklenen değer (230.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 90.12 | PD/DD hedefi: 250.16 | EV/EBITDA hedefi: 196.25
Damodaran Değerleme
32/100
Düşük Damodaran skoru (32/100). ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
62/100
Orta düzey borç riski (62/100). Faiz karşılama oranı 7.4x — güçlü. Borç/EBITDA 5.4x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 23/100 | Borç Servis: 88/100 | Kalite: 36/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.4
ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin (11.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.1
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$43.0
Graham içsel değer: NT$43.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
100.0x
vs 27.6x
Sektör medyanının %262 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.93x
vs 3.41x
Sektörden %45 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.4x
vs 14.9x
Sektörden %84 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.4
vs %11.1 WACC
ROIC 9.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.7
vs %23.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.7
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (364.00), TRAMA-99 çizgisinin %18.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 364.00
TRAMA: 448.95
Разница: %-18.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6451 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.