/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
63/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
3/4
Сенім?
69%
Бағалау
Әлеует?
-44.3%
ROIC ?
2.9%
DCF Мәні ?
154.62
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
2815
2015-01-26 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%84.9
VaR 95% ?
%8.26
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.91
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%10.00
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%55.8
03.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.12
Parametrik%8.26
Historik%9.88
Cornish-Fisher%8.12
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (423.00), TRAMA-99 çizgisinin %6.2 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 423.0
TRAMA: 450.8567
Айырмашылық: %-6.2
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
7.35x
Сектор: 3.23x
PD/DD 7.35x — sektör medyanının %128 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.9x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 13.9x — sektör medyanının (4.6x) %204 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.8x
Net Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
1.54x
Borç/Özkaynak 1.54x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
10.1x
Faiz karşılama 10.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
26/100
Zayıf sağlamlık (26/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-44.3%
Eksi %44.3 beklenen değer (235.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 185.24 | EV/EBITDA hedefi: 139.04 | DCF hedefi: 154.62
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
63/100
Orta düzey borç riski (63/100). Faiz karşılama oranı 10.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.8x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 33/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (11.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
154.62
DCF (154.62) güncel fiyatın %63.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 423.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
7.35x
vs 3.23x
Sektörden %128 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.9x
vs 4.6x
Sektörden %204 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9
vs %11.4 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6451 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.