6449Apaq Technology Co., Ltd.

🇹🇼 Tayvan Borsası
250.50
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
49/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
30/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$124.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
70/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (70/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$204M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+9.8). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+133.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.4 arttı (NT$1.1B → NT$1.4B). Talep güçlü.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$204M) ama FCF negatif (-NT$400M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 16.9. Pahalı değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+21.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%71.5
VaR 95% ?
%7.21
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%10.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.23
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%59.3
15.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%7.21
Historik%7.98
Cornish-Fisher%6.93
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-20.6%
ROIC ?
8.3%
Значение DCF ?
37.17
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+9.8 artarak 204.2M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+133.6
Hasılat çeyreklik %+21.4 büyüdü (1.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+20.4)
Brüt kâr marjı: %34.4
Brüt marj değişimi: %-2.4 puan
Net kâr marjı: %14.9
FAVÖK yatay seyrede (337.5M TWD)
FAVÖK marjı: %24.6
Toplam borç: 2.7B TWD
Net borç: 1.1B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.39x
Cari oran: 1.15x — yeterli likidite
Nakit %-15.1 azaldı → 1.6B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 34.9M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -399.7M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar %+18.0 büyüdü → 11.6B TWD
Özkaynak %+21.9 arttı → 6.9B TWD
İşletme kârı pozitif: 216.2M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 25.6x (Faiz: 13.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 90.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 653.1M TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-41.2
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %31.7 (434.6M TWD)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.9
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 243.51 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %14.9
Net kâr marjı %14.9 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.6 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %12.9
ROE %12.9 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %24.6
FAVÖK marjı %24.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %34.4
Hasılat başına brüt kâr %34.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-9.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 27.1x Сектор: 27.6x
F/K 27.1x — sektör medyanına (27.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 3.19x Сектор: 3.41x
PD/DD 3.19x — sektör medyanı (3.41x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 16.9x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 16.9x — sektör medyanının (14.9x) %13 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA 2.0x
Net Borç/EBITDA 2.0x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.39x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 27.9x
Faiz karşılama 27.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+20.4
Hasılat yıllık %20.4 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+133.6
Net kâr yıllık %133.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
49/100
Orta düzey sağlamlık (49/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.6%
Eksi %20.6 beklenen değer (192.93) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 251.21 | PD/DD hedefi: 268.15 | EV/EBITDA hedefi: 214.69 | DCF hedefi: 60.75
Damodaran Değerleme
30/100
Düşük Damodaran skoru (30/100). ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 27.9x — güçlü. Borç/EBITDA 2.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 88/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin (11.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
37.17
DCF (37.17) güncel fiyatın %84.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 243.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$124.1
Graham içsel değer: NT$124.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
27.1x vs 27.6x
Sektör medyanının %2 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.19x vs 3.41x
Sektörden %6 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
16.9x vs 14.9x
Sektörden %13 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3 vs %11.9 WACC
ROIC 3.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%16.6 vs %27.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %16.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (250.50), TRAMA-99 çizgisi (243.51) ile yakın seviyede (%+2.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 250.50
TRAMA: 243.51
Разница: %+2.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6449 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.