/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+34.7%
ROIC ?
8.8%
DCF Мәні ?
438.81
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3044
2014-02-27 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%73.5
VaR 95% ?
%7.24
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%10.39
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.45
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%59.3
15.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.09
Parametrik%7.24
Historik%8.22
Cornish-Fisher%7.11
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (224.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.6 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 224.0
TRAMA: 265.2872
Айырмашылық: %-15.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
6.2x
Сектор: 9.6x
F/K 6.2x — sektör medyanının (9.6x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.86x
Сектор: 3.23x
PD/DD 2.86x — sektör medyanı (3.23x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.7x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 4.7x — sektör medyanının (4.6x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.36x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
51.4x
Faiz karşılama 51.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+34.7%
Artı %34.7 beklenen değer (301.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 344.54 | PD/DD hedefi: 281.76 | EV/EBITDA hedefi: 219.93 | DCF hedefi: 438.81
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%8.8) – WACC (%12.1) farkı -3.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 51.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.8
ROIC (%8.8) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
438.81
DCF modeli 438.81 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %95.9 ucuz.
Mevcut fiyat: 224.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
6.2x
vs 9.6x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.86x
vs 3.23x
Sektörden %11 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
4.7x
vs 4.6x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.8
vs %12.1 WACC
ROIC 3.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6449 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.