/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
14/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.2%
ROIC ?
-25.9%
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
2903
2014-09-19 → 2026-08-26
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%63.9
VaR 95% ?
%6.35
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%57.6
11.03.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.61
Parametrik%6.35
Historik%5.65
Cornish-Fisher%5.58
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (26.45), TRAMA-99 çizgisinin %23.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 26.45
TRAMA: 34.349
Разница: %-23.0
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
PD/DD Oranı
4.27x
Сектор: 3.23x
PD/DD 4.27x — sektör medyanının (3.23x) %32 üzerinde.
Задолженность
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-59.1x
Faiz karşılama -59.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
21/100
Çok zayıf sağlamlık (21/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (17.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.61
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%-25.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
32/100
Yüksek borç riski (32/100). Faiz karşılama oranı -59.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-25.9
ROIC (%-25.9) sermaye maliyetinin (13.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
4.27x
vs 3.23x
Sektörden %32 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-25.9
vs %13.0 WACC
ROIC 38.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6443 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.