6443TSEC Corporation

🇹🇼 Tayvan Borsası
25.65
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
33/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
15/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
Negatif HBK
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.1434 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
Активная метрика?
1/4
Уверенность?
43%
Сводка надежности Lothien
7/100
Lothien Sağlamlık: Çok Zayıf (7/100)
Temel göstergelerin çoğu olumsuz. Lothien sağlamlık skoru düşük seviyede. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Olumsuz | Pozitif: 0 | Negatif: 9 | Nötr: 1
Net Zarar
Son çeyrekte -NT$206M zarar açıklandı. Yatırımcı dikkatli olmalı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-104.9 geriledi (-NT$101M → -NT$206M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-34.1 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-27.5 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %-5.1 → %-53.3 (-48.2 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-1678.2 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Negatif ROE
ROE: %-91.6. Şirket özsermayesini eritiyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-104.9) ama yıllık bazda artış (%+13.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-83.6 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%66.6
VaR 95% ?
%6.60
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.46
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%57.6
11.03.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.60
Parametrik%6.60
Historik%5.71
Cornish-Fisher%5.84
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-11.6%
ROIC ?
-31.3%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-104.9 düşerek -206.2M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+13.3
Hasılat çeyreklik %-34.1 düştü (267.7M TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-27.5)
Brüt kâr marjı düşük: %-53.3
Brüt marj değişimi: %-48.2 puan
Net kâr marjı negatif: %-77.0 — zarar ediyor
FAVÖK çeyreklik %-1678.2 düştü (-100.8M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %-37.7
Toplam borç: 2.3B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 1.9B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.70x
Cari oran: 1.06x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 406.4M TWD
İşletme nakit akışı negatif: -145.4M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -161.1M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE negatif: %-6.2 — zarar var
ROA düşük: %-3.3
Toplam varlıklar: 6.3B TWD (%-0.4)
Özkaynak %-5.8 azaldı → 3.3B TWD
İşletme kârı negatif: -223.8M TWD — faaliyet zararı
Faiz gideri: 13.9M TWD
Ödenmiş sermaye: 512.8M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 84.0M TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-68.9
CAPEX: 15.7M TWD (Hasılatın %5.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık zarar
Fiyat TRAMA-99 altında: %-15.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 30.45 TWD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %-77.0
Net kâr marjı %-77.0 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -52.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %-91.6
ROE %-91.6 — negatif özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %-37.7
FAVÖK marjı %-37.7 — operasyonel zarar.
Brüt Kâr Marjı %-53.3
Hasılat başına brüt kâr %-53.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-2.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.7'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
PD/DD Oranı 4.14x Сектор: 3.41x
PD/DD 4.14x — sektör medyanının (3.41x) %22 üzerinde.
Задолженность
Cari Oran 1.06x
Cari oran 1.06x — sınırda, dikkat gerektirir.
Borç / Özkaynak 0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı -30.6x
Faiz karşılama -30.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-27.5
Hasılat yıllık %-27.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+13.3
Zarar %13.3 azaldı — iyileşme devam ediyor.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
33/100
Zayıf sağlamlık (33/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-11.6%
Eksi %11.6 beklenen değer (22.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 18.74
Damodaran Değerleme
15/100
Düşük Damodaran skoru (15/100). ROIC (%-31.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı -30.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 7/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-31.3
ROIC (%-31.3) sermaye maliyetinin (12.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.9
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Şirket zarar ediyor (HBK = -6.1434 TL) — Graham formülü pozitif kâr gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
PD/DD Oranı
4.14x vs 3.41x
Sektörden %22 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-31.3 vs %12.9 WACC
ROIC 44.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (25.65), TRAMA-99 çizgisinin %15.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Цена:: 25.65
TRAMA: 30.45
Разница: %-15.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6443 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.