/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
14/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
1/4
Сенім?
43%
Бағалау
Әлеует?
-32.2%
ROIC ?
-25.9%
Қарыз циклі?
Daralma
Деректер
Деректер ?
2903
2014-09-19 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%63.9
VaR 95% ?
%6.35
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.10
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.26
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%57.6
11.03.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.61
Parametrik%6.35
Historik%5.65
Cornish-Fisher%5.58
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (26.45), TRAMA-99 çizgisinin %23.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 26.45
TRAMA: 34.349
Айырмашылық: %-23.0
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
PD/DD Oranı
4.27x
Сектор: 3.23x
PD/DD 4.27x — sektör medyanının (3.23x) %32 üzerinde.
Қарыздылық
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-59.1x
Faiz karşılama -59.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
21/100
Çok zayıf sağlamlık (21/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (17.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.61
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%-25.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
32/100
Yüksek borç riski (32/100). Faiz karşılama oranı -59.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-25.9
ROIC (%-25.9) sermaye maliyetinin (13.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
PD/DD Oranı
4.27x
vs 3.23x
Sektörden %32 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-25.9
vs %13.0 WACC
ROIC 38.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6443 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.