/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
14/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
32/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
مقياس نشط?
1/4
ثقة?
43%
التقييم
إمكانية?
-32.2%
ROIC ?
-25.9%
دورة الديون?
Daralma
البيانات
البيانات ?
2903
2014-09-19 → 2026-08-26
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%63.9
VaR 95% ?
%6.35
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%9.10
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.26
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%57.6
11.03.2026 → 30.07.2026
الانحراف ?
0.61
Parametrik%6.35
Historik%5.65
Cornish-Fisher%5.58
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (26.45), TRAMA-99 çizgisinin %23.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 26.45
TRAMA: 34.349
الفرق: %-23.0
الربحية
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
التقييم
PD/DD Oranı
4.27x
القطاع: 3.23x
PD/DD 4.27x — sektör medyanının (3.23x) %32 üzerinde.
المديونية
Borç / Özkaynak
0.70x
Borç/Özkaynak 0.70x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
-59.1x
Faiz karşılama -59.1x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
النمو
لا توجد بيانات الميزانية العمومية
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
21/100
Çok zayıf sağlamlık (21/100). Birden fazla kritik gösterge kırmızı: borç yükü yüksek, kârlılık düşük veya değerleme aşırı.
Çok Zayıf
Potansiyel
-32.2%
Eksi %32.2 beklenen değer (17.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 1/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %43.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 6.61
Damodaran Değerleme
14/100
Düşük Damodaran skoru (14/100). ROIC (%-25.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
32/100
Yüksek borç riski (32/100). Faiz karşılama oranı -59.1x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 65/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 0/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-25.9
ROIC (%-25.9) sermaye maliyetinin (13.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.0
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ مقارنة القطاع
PD/DD Oranı
4.27x
vs 3.23x
Sektörden %32 daha pahalı (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-25.9
vs %13.0 WACC
ROIC 38.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
6443 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.