/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$361.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
99/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (99/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 14 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$890M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+46.7 arttı (NT$607M → NT$890M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+354.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+36.0 arttı (NT$2.7B → NT$3.7B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %55.4 → %62.5 (+7.1 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %24.2. Her 100NT$ satıştan 24NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$7.6B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.18x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-65.9 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$1.1B) kârın %128'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+40.3 arttı (NT$859M → NT$1.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 45.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 9.25. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 31.3. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %26.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+92.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%83.2
VaR 95% ?
%8.23
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.51
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%55.7
20.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%8.23
Historik%7.36
Cornish-Fisher%8.00
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-39.7%
ROIC ?
42.1%
Значение DCF ?
573.99
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+46.7 artarak 890.4M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+354.8
Hasılat çeyreklik %+36.0 büyüdü (3.7B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+26.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %62.5
Brüt marj değişimi: %+7.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %24.2
FAVÖK çeyreklik %+40.3 büyüdü (1.2B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %32.8
Toplam borç %-65.9 azaldı → 925.2M TWD
Net nakit pozisyonunda: -7.6B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.07x
Cari oran güçlü: 2.18x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+15.2 arttı → 8.6B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.2B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.1B TWD
ROE düşük: %6.6
ROA: %4.5
Toplam varlıklar %+32.6 büyüdü → 20.0B TWD
Özkaynak %+92.8 arttı → 13.6B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.2B TWD
İşletme kârı büyüme: %+65.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 283.8x (Faiz: 4.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 80.2M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 7.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+13.9
CAPEX: 18.7M TWD (Hasılatın %0.5'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-13.1 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 1731.35 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%24.2
Net kâr marjı %24.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +1.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%26.7
ROE %26.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%32.8
FAVÖK marjı %32.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%62.5
Hasılat başına brüt kâr %62.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%25.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %25.4'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
45.6x
Сектор: 27.6x
F/K 45.6x — sektör medyanının (27.6x) %65 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
9.25x
Сектор: 3.41x
PD/DD 9.25x — sektör medyanının %171 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
31.3x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 31.3x — sektör medyanının (14.9x) %110 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
2.18x
Cari oran 2.18x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
237.9x
Faiz karşılama 237.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+26.5
Hasılat yıllık %26.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+354.8
Net kâr yıllık %354.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-39.7%
Eksi %39.7 beklenen değer (928.45) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1034.10 | PD/DD hedefi: 603.25 | EV/EBITDA hedefi: 733.02 | DCF hedefi: 573.99
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 237.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%42.1
ROIC (%42.1) sermaye maliyetini 30.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
573.99
DCF (573.99) güncel fiyatın %62.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1540.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$361.9
Graham içsel değer: NT$361.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
45.6x
vs 27.6x
Sektör medyanının %65 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.25x
vs 3.41x
Sektörden %171 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
31.3x
vs 14.9x
Sektörden %110 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%42.1
vs %12.1 WACC
ROIC 30.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%23.2
vs %31.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %23.2
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1505.00), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1505.00
TRAMA: 1731.35
Разница: %-13.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
6442 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.