/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
70/100
Dalio Risk ?
88/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-12.5%
ROIC ?
48.5%
DCF Мәні ?
2,014.19
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
3033
2014-03-17 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%81.7
VaR 95% ?
%7.96
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%11.46
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%9.51
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%55.7
20.04.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.14
Parametrik%7.96
Historik%7.29
Cornish-Fisher%7.82
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1605.00), TRAMA-99 çizgisinin %9.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1605.0
TRAMA: 1774.5847
Айырмашылық: %-9.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
11.7x
Сектор: 9.8x
F/K 11.7x — sektör medyanının (9.8x) %19 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
9.38x
Сектор: 3.24x
PD/DD 9.38x — sektör medyanının %190 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
9.0x
Сектор: 4.8x
EV/EBITDA 9.0x — sektör medyanının (4.8x) %89 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.03x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
1103.7x
Faiz karşılama 1103.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
54/100
Orta düzey sağlamlık (54/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-12.5%
Eksi %12.5 beklenen değer (1405.12) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1347.63 | PD/DD hedefi: 665.15 | EV/EBITDA hedefi: 849.95 | DCF hedefi: 2014.19
Damodaran Değerleme
70/100
Orta Damodaran skoru (70/100). ROIC (%48.5) – WACC (%12.2) farkı +36.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
88/100
Düşük borç riski (88/100). Faiz karşılama oranı 1103.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 51/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%48.5
ROIC (%48.5) sermaye maliyetini 36.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %12.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2,014.19
DCF modeli 2014.19 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %25.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 1605.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
11.7x
vs 9.8x
Sektör medyanının %19 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
9.38x
vs 3.24x
Sektörden %190 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.0x
vs 4.8x
Sektörden %89 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%48.5
vs %12.2 WACC
ROIC 36.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
6442 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.