6436Amano Corporation

🇯🇵 Japonya Borsası
4049.00
JPY
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
72/100
Çok Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
50/100
Lothien Sağlamlık: Orta (50/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 3 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte ¥819M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-86.9 geriledi (¥6.3B → ¥819M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Geriledi
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %-39.3 düştü. Uzun vadede endişe verici.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.1. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 72/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+355.1 artabilir (¥819M → ¥3.7B).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%21.2
VaR 95% ?
%2.19
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%3.10
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%3.31
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%18.3
29.10.2025 → 04.06.2026
Асимметрия ?
-0.68
Parametrik%2.19
Historik%1.90
Cornish-Fisher%2.27
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+27.5%
ROIC ?
19.2%
Значение DCF ?
4,297.62
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-86.9 düşerek 819.4M JPY oldu
Yıllık net kâr %-39.3 geriledi
Ödenmiş sermaye: 69.3M JPY
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.6
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3872.37 JPY
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %14.1
ROE %14.1 — orta düzey özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 14.1x Сектор: 21.7x
F/K 14.1x — sektör medyanının (21.7x) %35 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı 2.00x Сектор: 2.51x
PD/DD 2.00x — sektör medyanı (2.51x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA 6.2x Сектор: 10.5x
EV/EBITDA 6.2x — sektör medyanının (10.5x) %41 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 2.87x
Cari oran 2.87x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 139.5x
Faiz karşılama 139.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+0.6
Hasılat yıllık %0.6 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %-39.3
Net kâr yıllık %-39.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 5.4B). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 2.2B).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+27.5%
Artı %27.5 beklenen değer (5103.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 5345.53 | PD/DD hedefi: 5167.44 | EV/EBITDA hedefi: 6799.66 | DCF hedefi: 4297.62
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%19.2) – WACC (%10.1) farkı +9.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 139.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%19.2
ROIC (%19.2) sermaye maliyetini 9.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
4,297.62
DCF (4297.62) güncel fiyatla (%+7.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 4003.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.1x vs 21.7x
Sektör medyanının %35 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.00x vs 2.51x
Sektörden %20 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.2x vs 10.5x
Sektörden %41 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%19.2 vs %10.1 WACC
ROIC 9.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%13.2 vs %21.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %13.2
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (4049.00), TRAMA-99 çizgisi (3872.37) ile yakın seviyede (%+4.6). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 4049.00
TRAMA: 3872.37
Разница: %+4.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
6436 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.